«ومهان» ، آماده برای یک رالی صعودی...

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه سهم در بهمن ماه سال 1398 در بازار عرضه شد. قیمت تعدیل شده سهم در اولین روز 1388 ریال بود. بالاترین قیمت ثبت شده در این مدت برای سهم 950 تومان بوده که بدین ترتیب در این بازه زمانی بازدهی 585 درصدی برای خریداران عرضه اولیه به ثبت رسیده است. در گام اول سهم از بهمن 98 تا مرداد ماه سال 99 یک رالی صعودی تجربه کرده و از 1388 ریال تا 7030 ریال رشد داشته است. در مرحله دوم سهم از مرداد ماه سال 99 در مسیر اصلاح قرار گرفته که این اصلاح تا آبان سال گذشته ادامه داشته است. در این مدت پایین ترین قیمت ثبت شده برای قیمت 283 تومان بوده که در خرداد ماه سال 1400 تومان به ثبت رسیده است. گام سوم از ابان سال گذشته استارت خورد و ارزش هر سهم تا 950 تومان هم پیش رفته است. بعد از شکسته شدن سقف 7030 ریالی در گام اول ، اکنون به نظر می رسد سهم در حال پولبک به ناحیه شکسته شده است. بنابراین قیمت هر چه به محدوده 700 تومان نزدیک شود ریسک خرید پایین تر خواهد بود.

در نمودار دوم شاهد واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتور MACD هستیم. از طرف دیگر باند بالینگر اخیرا جمع شده است. همانطور که می دانید خط میانی باند بالینگر یک خط میانگین ساده است و خطوط بالایی و پایینی آن انحراف از خط میانگین را نشان می دهند. زمانی که مثل وضعیت فعلی باند جمع می شود حاکی از این است که مدتی سهم نوسان خاصی نداشته و قیمت حول محور خط میانگین بالا و پایین می شود. معمولا این رویه ادامه دار نخواهد بود و قیمت به زودی یک حرکت را در پیش می گیرد و باند مجددا از هم باز می شود. با توجه به اینکه در نزدیکی سطح حمایتی تبدیل سطح قرار داریم و همانطور که گفتیم واگرایی مثبت بین قیمت و MACD شکل گرفته انتظار داریم به زودی شاهد استارت یک رالی صعودی و رشد ارزش سهم باشیم.

در نمودار سوم سهم از منظر تئوری امواج الیوت بررسی کردیم. بعد از ثبت قله 700 تومانی سهم شروع به ریزش کرد. این ریزش در قالب یک الگوی اصلاحی Triangle یا مثلث متقارن شکل گرفته است. با تکمیل الگوی اصلاحی و شروع امواج پیشرو ، در آذر ماه سال گذشته قیمت موفق به شکست سقف الگو شد و به حرکت خود ادامه داد. بررسی ریز موج های این گام حرکتی نشان می دهد که اکنون در موج 4 اصلاحی قرار داریم. به نظر می رسد در آخرین گام های موج اصلاحی قرار داریم و به زودی شاهد شروع موج 5 با هدف 1015 تومان خواهیم بود.

به عنوان جمع بندی می توان گفت که خرید سهم در بازه قیمتی 700 - 730 کم ریسک ارزیابی می شود. پیش بینی می شود در بازه قیمتی 4 ماهه ارزش سهم تا محدوده 1000 - 1015 تومان رشد کند. حد ضرر این معامله روی 640 تومان قرار دارد. مقاومت های سهم به ترتیب عبارتند از 790 تومان ، 880 تومان و 950 تومان ، همچنین حمایت های سهم به ترتیب 720 - 700 و 640 تومان می باشند.