دیتا تحلیلی بانک دی را از سال 90 داریم. در نمودار تعدیل شده با احتساب سود و افزایش سرمایه قیمت سهم از محدوده 26 ریال استارت زد و در مرداد سال 99 سقف تاریخی سهم در محدوده 390 تومان شکل گرفت. بدین ترتیب در این بازه زمانی شاهد بازدهی 14900 درصدی سهم بودیم...
دیتا تحلیلی بانک دی را از سال 90 داریم. در نمودار تعدیل شده با احتساب سود و افزایش سرمایه قیمت سهم از محدوده 26 ریال استارت زد و در مرداد سال 99 سقف تاریخی سهم در محدوده 390 تومان شکل گرفت. بدین ترتیب در این بازه زمانی شاهد بازدهی 14900 درصدی سهم بودیم!
در نمودار اول سهم را در بعد قیمت و زمان تحلیل کردیم. به لحاظ زمانی بازه ابتدای آبان تا نیمه آذر محدوده ای است که احتمالا شاهد چرخش قیمت در این ناحیه هستیم. از نظر قیمتی هم سهم بین دو تراز فیبوناچی اصلاحی 50 و 61.8 درصد می باشد. به نظر می رسد خرید پله ای سهم بین بازه قیمتی 93 - 100 تومان با توجه به اینکه اندیکاتور rsi در حال برخورد به خط روند صعودی خود می باشد کم ریسک است.
اگر شاخه آخر نوسانات سهم یعنی اصلاح اخیر را بخواهیم بررسی کنیم ، افت و خیزهای قیمت تداعی کننده الگوی کلاسیک سر و شانه کف می تواند باشد. خط گردن این الگوی فرضی در محدوده 120 - 125 تومان قرار دارد که با شکست این محدوده صحت الگوی یافت شده تایید می شود و قیمت حداقل می تواند به اندازه فاصله سر تا خط گردن حرکت کند.
در نمودار سوم سهم را از منظر تئوری امواج بررسی کردیم. گام اول صعودی را با حرف A لیبل گذاری کردیم. این موج خود از 3 ریز موج abc نامگذاری کردیم. با توجه به سه تایی بودن ساختار موج A عملا سناریو تشکیل زیگزاگ حذف می شود. شاخه دوم را با حرف B لیبل گذاری کردیم. ساختار داخلی موج B به صورت مرکب است. به نظر می رسد این اصلاح ساختار زیگزاگ-ایکس-مثلث می باشد. هر چند اگر موج B تا تراز 78 درصد اصلاحی موج قبل هم می تواند عقب نشینی کند که چندان عقلانی به نظر نمی رسد.
به عنوان جمع بندی خرید سهم در محدوده 93 - 100 تومان مناسب ارزیابی می شود. انتظار داریم در بلند مدت و در قالب موج C ارزش سهم تا حوالی 320 تومان رشد کند. در این صورت حد ضرر خود را روی 70 تومان قرار دهید. مقاومت های سهم به ترتیب 125 - 145 - 170 - 195 و 260 تومان می باشند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.