استارت رالی جدید «فاذر» نزدیک است؟

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه سهام شرکت آذرآب با نماد معاملاتی فاذر ، بعد از استارت یک رالی صعودی در آبان ماه سال گذشته ، قیمت سهم از محدوده 68 تومان زده شد و ارزش هر سهم شرکت از 330 تومان فراتر رفت. بدین ترتیب بازدهی 385 درصدی تنها در 6 ماه برای سهامداران شرکت رقم خورد. در ادامه شاهد عقب نشینی سهم و اصلاح قیمت بودیم. به گونه ای که ارزش هر سهم شرکت تا محدوده 50 درصد فیبوناچی اصلاحی عقب نشست و قیمت سهم به 145 تومان رسید. در حال حاضر شاهد واگرایی مثبت بین قیمت و اندیکاتور rsi هستیم. با توجه به ریزش معنادار قیمت در ماه های گذشته ، شکل گیری این واگرایی در نزدیکی محدوده حمایتی می تواند اخطاری برای پایان اصلاح قلمداد شود.

اگر بخواهیم رفتار قیمتی سهم را در یکسال اخیر موج شماری کنیم ، دو سناریو می توان برای آن نوشت که تقریبا نتیجه مشابهی دارند. در نمودار اول سهم با یک 5 موجی پیشروی کرده است این سیکل 5 موجی از آبان سال گذشته استارت خورد و تا اردیبهشت سال جاری ادامه داشت. در ادامه گام ریزشی را داشتیم که در این سناریو به صورت یک اصلاح مرکب ظاهر شده و آن را با wxyxz لیبل گذاری کردیم که ساختار زیگزاگ سه گانه داشته است. با توجه به عبور قیمت از تراز 100 فیبوناچی اصلاحی در بعد زمان بنظر می رسد اصلاح قیمت در همین محدوده پایان یافته است.

در سناریو دوم بخش جنبشی یا همان 5 تایی همانند نمودار قبلی است و تفاوت موج شماری صرفا در بخش اصلاحی است. در این نمودار اصلاح سهم را یک زیگزاگ ساده فرض کردیم که موج c آن به صورت یک مثلث پایان قطری ظاهر خواهد شد. در این صورت سهم یک اصلاح جزئی دیگر را هم تجربه خواهد کرد و قیمت می تواند به تراز 61.8 درصد اصلاحی نزدیک شود. و پس از آن رالی اصلی سهم آغاز می شود.

در پایان به عنوان جمع بندی اگر قصد خرید سهم را دارید ، خرید پله ای سهم را در بازه قیمتی 135 - 160 تومان پیشنهاد می کنیم.  هدف قیمتی سهم را 245 تومان ارزیابی می کنیم. مقاومت های پیش روی سهم به ترتیب 195 و 220 تومان می باشند. حد ضرر این معامله روی 120 تومان قرار دارد.