عملکرد فوق‌العاده زیرمجموعه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در سال ٩٧

شرکت سرمایه‌گذاری ارشک در سال مالی منتهی به آذر 1397 با رشدی معادل 220 درصد نسبت به سال مالی قبل، موفق به کسب 731 میلیارد ریال درآمد عملیاتی شد. طی این دوره، سود خالص شرکت با رشدی 233 درصدی به مبلغ 709 میلیارد ریال رسیده است و بازده خالص ارزش داراییهای (NAV) این شرکت 74 درصد بوده است.

شرکت سرمایه‌گذاری ارشک در سال 1383 به صورت سهامی عام تاسیس شد. در سال 1394 مالکیت صد در صدی آن به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر انتقال یافت. فعالیت اصلی این شرکت در نیمه دوم سال 1395 با توجه به در پیش بودن موج تعهدات بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به منظور تامین بخشی از منابع لازم برای پرداخت های تعهدی این صندوق آغاز شد. سرمایه حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری ارشک پس از دو مرحله افزایش سرمایه، معادل با 1،000 میلیارد ریال می‌باشد.

با آغاز به کار شرکت سرمایه‌گذاری ارشک، کادر مدیریتی این مجموعه با عنایت به رسالت خود و بررسی موانع، چالش‌ها و پتانسیل سودآوری صنایع بورسی، اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور نمود. استفاده حداکثری از منابع مالی در دسترس به منظور کسب بازده بیشتر از جمله اهداف اصلی این مجموعه طی سنوات اخیر بوده است. روند افزایش بازده NAV این شرکت طی دو سال مالی 1396 و 1397 بیانگر این مهم می‌باشد.

شرکت سرمایه‌گذاری ارشک توانسته است طی مدت کوتاه فعالیت خود از رشد قابل توجهی در درآمد و سود خالص برخوردار باشد. درآمد این شرکت در سال 1396 معادل با 228 میلیارد ریال بوده است که با رشدی 220 درصدی به 731 میلیارد ریال بالغ شده است. همچنین طی این دوره سود خالص شرکت نیز با رشدی 233 درصدی از 213 میلیارد ریال به بیش از 709 میلیارد ریال رسیده است.

به گفته مدیرعامل این مجموعه، حضور در بازار مالی کشور توسط نهادهای حقوقی با توجه به ریسکهای متعدد حاکم بر اقتصاد کشور همانند تحریم، تورم، نقدینگی، رکود و ... همواره بایستی با دقت عمل بیشتر و نظارت دقیق صورت پذیرد. بر همین اساس شرکت سرمایه‌گذاری ارشک قصد دارد با استفاده از اصول مالی و رصد رخدادهای موثر بر بازار سرمایه کشور در راستای کسب سود بیشتر و افزایش منافع سهامداران خود گام برداشته و اقدام به سرمایه‌گذاری پویا در صنایع مستعد بورسی به منظور بهره‌مندی از منافع ناشی از رشد قیمتی و سود نقدی آنها نماید تا بتواند روند رشد سودآوری خود را طی سال جاری و سنوات آتی حفظ نماید.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ارشک خاطرنشان کرد، پرتفوی این شرکت مبتنی بر همین اصول تشکیل گردیده و بهینه‌سازی آن در راستای حداکثرسازی منافع سهامدار عمده و بصورت مستمر در دستور کار است. بر همین اساس، ترکیب حال حاضر دارایی‌های این شرکت را عمدتا سهام بینادی تشکیل می‌دهند که علاوه بر کاهش ریسک این پرتفوی، چشم‌انداز رشد مناسبی را برای آن به همراه خواهد داشت. ده سهم اول پرتفوی این شرکت را سهامی چون فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی مبین، پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی پردیس، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، پتروشیمی زاگرس، مخابرات ایران، تامین مواد اولیه صبانور و کالسیمین تشکیل می‌دهد.

در راستای حداکثرسازی منافع سهامداران و کسب بازدهی بیشتر، حدود 85 درصد ارزش پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری ارشک را سهام کومودیتی‌محور و دلاری تشکیل می‌دهد. پی بر ای تحلیلی پرتفوی این شرکت حدود 3.5 واحد و ضریب بتای آن نیز تقریبا معادل 1 می‌باشد. همچنین از ابتدای سالی مالی 1398 (98.10.1) شرکت سرمایه‌گذاری ارشک تا 25 فروردین 1398 بازدهی خالص ارزش داراییهای (NAV) این شرکت حدودا 40 درصد بوده است. طی همین دوره بازدهی شاخص کل تقریبا معادل 27 درصد بوده است.