در معاملات روز جمعه، هر اونس طلا در بازارهای جهانی به حدود ۵۰۵۰ دلار سقوط کرد؛ این کاهش پس از ارتقای قیمت نفت به بالای ۹۰ دلار و تقویت دلار آمریکا صورت گرفت. همانزمان...
بورس 24: در معاملات روز جمعه، هر اونس طلا در بازارهای جهانی به حدود ۵۰۵۰ دلار سقوط کرد؛ این کاهش پس از ارتقای قیمت نفت به بالای ۹۰ دلار و تقویت دلار آمریکا صورت گرفت. همانزمان، قراردادهای آتی طلا برای تحویل در ماه آوریل نیز کمی کاهش یافتند. فشارهای تازه بر طلا ناشی از ترکیب نگرانیهای تورمی، تنگه هرمز و انتظارات کمتر برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو است.
تقویت دلار و فشار بر طلا
شاخص دلار (DXY) پس از انتشار دادههای تورمی ایالات متحده، ۰٫۲ درصد تقویت شد و از مرز روانی ۱۰۰ واحد عبور کرد؛ این حرکت طلا را برای سرمایهگذاران دارنده ارزهای دیگر گرانتر ساخت. بازده اوراق ۱۰‑ساله خزانهداری نیز به حدود ۴٫۲۵ درصد رسیده و نزدیک به بالاترین سطح پنج هفتهٔ اخیر است. بهدلیل این عوامل، بازارهای طلا بهسرعت به محدودهٔ ۵۰۰۰‑۵۲۲۰ دلار محدود شدند.
نقش نفت و نگرانیهای تورمی
جنگ در خاورمیانه و تهدیدات ایران در تنگه هرمز باعث اختلال در عبور نفتکشها شد؛ تنگه که حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت را حمل میکند، از ابتدای درگیریها بهطور جدی محدود شد. در واکنش، آژانس بینالمللی انرژی (IEA) پیشنهاد آزادسازی بزرگترین ذخایر اضطراری تاریخ را مطرح کرد؛ اما قبل از آن، قیمت نفت برنت به 100٫93 دلار و نفت وستتگزاس (WTI) به 96٫42 دلار رسید. این افزایش انرژی، انتظارات بازارها از ادامهٔ نرخهای بهرهٔ بالا را تقویت کرد و بهطور مستقیم فشار بر طلای بدون بازدهی را افزایش داد.
چشمانداز فنی طلا
نمودار فنی نشان میدهد قیمت طلا در حال آزمایش حمایت مهم در محدودهٔ ۵۰۰۰‑۴۹۵۰ دلار است؛ در صورت شکست این سطوح، خطر نزول به مرز روانی ۴۸۰۰ دلار و سپس سطوح ۴۷۰۰ و ۴۵۰۰ دلار وجود دارد. در طرف صعودی، مانع اصلی رشد دوباره حدود ۵۱۶۰ دلار قرار دارد و تنها در صورت تثبیت بالای ۵۲۰۰ دلار میتوان انتظار بازگشت روند صعودی را داشت.
تحولات در بازار انرژی و سیاستهای ایالات متحده
واشنگتن برای مدیریت بحران انرژی، مجوز موقت ۳۰ روزهای به کشورهای دیگر صادر کرد تا بتوانند نفت و فرآوردههای نفتی روسیه را که در دریا در حال انتقال هستند، خریداری کنند. اسکات بسنت، وزیر دارایی آمریکا، این اقدام را «تدبیر موقتی برای ایجاد ثبات در بازارهای جهانی انرژی» توصیف کرد؛ مجوز تا ۱۱ آوریل اعتبار دارد و هدف آن کاهش فشار قیمت نفت در سطح جهانی است. بازارهای سهام نیز پس از آن که سه کشتی باری دیگر در خلیج فارس هدف قرار گرفتند کاهش یافتند و بیش از یک تریلیون دلار در این بازار از بین رفته است.این حجم از کاهش بازار سهام آمریکا تنها در دوران همه گیری کرونا و بحران مالی که جهان را در سال 2008 تحت تاثیر قرار داد رخ داده است.
بازارهای رمزارز در مقابل فشارهای طلا
همزمان با نوسان طلا، بیتکوین امروز ۵ درصد افزایش یافت و به ۷۳٬۹۸۴ دلار رسید؛ سپس تحت فشار فروش به ۷۲٬۸۱۵ دلار برگشت. اتریوم نیز 9 درصد رشد کرده و به 2٬200 دلار رسید. این حرکات نشان میدهد که در فضایی که طلا تحت فشار دلاری و نرخ بهره قرار دارد، داراییهای دیجیتال همچنان توان جذب سرمایهگذاران پرریسک را دارند، هرچند نوسانات شدید برای هر دو بازار ادامه دارد.
چشم انداز بازار آینده
ترکیب تقویت دلار، افزایش قیمت نفت بهدلیل تنشهای خاورمیانه و کاهش امید به کاهش نرخ بهرهٔ فدرال رزرو، فشار نزولی بر طلا ایجاد کرده و موجب افت آن به زیر ۵۰۵۰ دلار شده است. با این حال، حمایت ساختاری از جمله ذخایر طلای مرکزی و تقاضای ایمنپذیری همچنان میتواند از سقوط شدید جلوگیری کند. سرمایهگذاران در انتظار تجدیدنظر سیاست پولی فدرال رزرو و تحولات ژئوپولیتیکی در تنگه هرمز برای تعیین جهتگیری قیمتی طلا در بازهٔ ۵۱۰۰‑۵۳۰۰ دلار هستند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.