تحلیل بنیادی ۱۰ نماد برتر گروه فلزی-معدنی با پتانسیل رشد بالا

بورس24 : در گروه فلزی و معدنی، انصافا گزارش‌های ماهانه قوی و خوبی را داریم. حتی در فولاد و فخوز نیز تولید و فروش صفر نیست و این یعنی نباید انتظار افت عجیب و غریبی از قیمت سهام آنها داشته باشیم.

در این گروه هرمز قطعا یکی از پدیده‌ها بود که برای امسال حرف‌های بیشتری برای گفتن دارد. این شرکت فروردین را با درآمد 1,993 میلیارد تومانی آغاز کرد و در اردیبهشت فروش سنگین 10,613 میلیارد تومانی را ثبت کرد. مجموع فروش شرکت در 2 ماه ابتدایی امسال 12,605 میلیارد تومان بوده که 90% بیشتر از درآمد 2 ماه ابتدای پارسال است. نرخ فروش اسلب در فروردین 53 میلیون تومان و در اردیبهشت بیش از 64 میلیون تومان بوده است. جالب است بدانید که هرمز طی 2 ماه 27% فروش پارسال را تکرار کرده و حالا با قاطعیت بیشتری می‌توان از سود 70 تومانی شرکت برای امسال سخن گفت. به نظر هرمز حتی تا 15% بالاتر از قیمت فعلی هم فرصت خرید است.

گزینه دوم فصبا است. فروش شرکت در 3 ماه نخست دوره 6,162 میلیارد تومان و در فروردین و اردیبهشت به ترتیب 1,504 و 1,539 میلیارد تومان بوده است. فروش 5 ماه نخست دوره 9,206 میلیارد تومان بوده که دو برابر دوره مشابه سال گذشته است. شرکت در 3 ماه ابتدای دوره به 23 تومان سود رسیده و به نظر سود 80 تومانی برای امسال در دسترس باشد.

گزینه سوم فسازان است. شرکتی که تا پایان دوره 9 ماهه 60 تومان سود ساخته بود در دوره 12 ماهه خبر از تحقق سود 134 تومانی داده است ! یعنی سود زمستان بیشتر از کل سود دوره 9 ماهه بوده است ! با فرض تقسیم سود 60 درصدی در مجمع و برآورد سود 200 تومانی امسال باید گفت که سهم اکنون P/E آینده‌نگر کمتر از 3 واحدی دارد. فروش شرکت در فروردین و اردیبهشت به ترتیب 1,316 و 1,337 میلیارد تومان و مجموع درآمد 2 ماهه نیز 2,652 میلیارد تومان بوده که بیش از 2 برابر دوره مشابه سال گذشته است.

اما چدن نیز سهامدار فسازان است. چدن با فروش 153 میلیارد تومانی آغاز کرده است. نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان صادرات داشته است. در اردیبهشت فروش با رشد جدی به 300 میلیارد تومان رسید و ۱۳۳ میلیارد تومان صادرات داشت. مجموع درآمد 2 ماهه 453 میلیارد تومان بوده که 92% بیشتر از 2 ماه ابتدایی پارسال است. چدن برای 1404 احتمالا حوالی 40 و برای امسال 60 تومان سود دارد. P/E پس از مجمع 3 واحد !

گزینه بعدی فولاد ارفع است. این شرکت در فروردین با ۸۰ هزار تن تولید و ۵۵ هزار تن فروش با نرخ 48.6 میلیون تومان به فروش 2,663 میلیارد تومانی رسید. در اردیبهشت 5,054 میلیارد تومان فروش زد و نرخ 52.3 میلیارد تومان است. مجموع فروش 2 ماه ابتدای دوره 7,717 میلیارد تومان بوده که 25% کمتر از مدت مشابه سال قبل است. سود سال گذشته 152 تومان بوده و برای امسال حوالی 200 تومان برآورد می‌شود. P/E پس از مجمع 4 واحد.

گزینه ششم، فرود است. این شرکت در فروردین با فروش از موجودی به عدد 477 میلیارد تومانی رسید. در اردیبهشت 838 میلیارد فروش داشت. بنابراین طی 2 ماه به 1,315 میلیارد تومان فروش رسیده که 4 برابر مدت مشابه سال قبل است. فرود برای 1404 و 1405 به ترتیب 90 و 120 تومان سود دارد و این یعنی P/E پس از مجمع 3.7 واحدی دارد.

گزینه هفتم، فخاس است که در شروع کار بد نبود و عمدتا شمش فروخت. حدود ۲.۹ همت فروش داشت. در اردیبهشت این عدد بهتر شد و 4,911 میلیارد تومان فروش زد. مجموع فلروش 2 ماهه 7,878 میلیارد تومان بوده که 2 برابر مدت مشابه سال قبل است. به نظر فخاس هم گزینه جالبی است.

اما گزینه هشتم تا دهم را با 3 نماد فملی، فگستر و فایرا پیش می‌بریم که هر کدام طوفانی از فروش را در اردیبهشت به پا کردند.

ابتدا از فملی آغاز می‌کنیم که پادشاه  بلامنازع این گروه است. فملی در اردیبهشت ماه رکورد فروش 62,366 میلیارد تومانی را ثبت کرد. درآمد فروردین نیز 25,448 میلیارد تومان بود و مجموع فروش 2 ماهه به 87,814 میلیارد تومان رسیده که نزدیک 3 برابر مدت مشابه سال قبل است. در بازار برخی صحبت از سود 280 تومانی برای امسال فملی می‌کنند. البته قیمت کمی تند است اما به هر جهت اگر صف عرضه شود، به سرعت جذب می‌شود.

اما به سراغ گزینه نهم یعنی فگستر می‌رویم که سال 1404 را با فروش 1,508 میلیارد تومانی و سود خالص 113 تومانی پشت سر گذاشت و احتمالا 50 تا 60 تومان تقسیم سود داشته باشید. این شرکت در فروردین امسال 43 میلیارد تومان و در اردیبهشت 497 میلیارد تومان فروش زده است ! مجموع فروش 2 ماهه 540 میلیارد تومان، بیش از 3 برابر دوره مشابه سال قبل و معادل 36% کل درآمد پارسال ! فگستر برای امسال کف سود 200 تومانی را دارد و هر عرضه‌ای در قیمت‌های کمتر از 400 تومان فرصت خرید است و توصیه ما به حضور در صف تقاضاست.

و سر آخر به فایرا می‌رسیم که فروردین 8,811 میلیارد تومان، در اردیبهشت 6,636 میلیارد تومان و در مجموع دوره 2 ماهه 15,448 میلیارد تومان فروش زده که 4 برابر درآمد 3,766 میلیارد تومانی دوره مشابه سال قبل و همچنین 35% کل فروش پارسال است !! فایرا در دوره 9 ماهه 63 تومان سود داشت. این رقم در دوره 12 ماهه احتمالا به 90 تومان و برای 1405 به 150 تومان برسد. تنها نگرانی در فایرا مشکل قطعی برق در فصل گرما است. اما به هر جهت با P/E بعد از مجمع 4 واحدی معامله می‌شود و به نظر جای رشد تا سطوح 800 تومانی را داشته باشد.