کدام پتروشیمی‌ها هنوز برای خرید جذابند ؟ نقشه تازه هلدینگ‌ها و نمادهای برتر

بورس24 : در گروه پتروشیمی، بازار بیش از هر چیز به گزارش‌های واقعی و بنیاد شرکت‌ها واکنش نشان می‌دهد؛ جایی که نمادهای با سودآوری قوی‌تر و چشم‌انداز روشن‌تر در مرکز توجه قرار گرفته‌اند و سهم‌هایی که از منظر P/E و عملکرد عملیاتی حرفی برای گفتن ندارند، با فشار فروش روبرو هستند.

در این گروه، جذاب‌ترین گزینه در مقطع فعلی تاپیکو است که از تحولات جالب در ستاره خلیج‌فارس منتفع می‌شود و اگر بحث عرضه ستاره در نیمه دوم سال جدی شود، به راحتی تاپیکو به دوبل قیمت‌های فعلی خواهد رسید. این موضوع روی شستا هم به عنوان سهامدار تاپیکو تاثیر می‌گذارد و در عین اینکه همچون تاپیکو شارپ نیست اما در میان‌مدت بازدهی نرمالی و خوبی را رقم خواهد زد.

در سوی دیگر پتروشیمی پارس را داریم که با وجود گزارش 12 ماهه خوب، زیر فشار عرضه رفته است. این شرکت در دوره 12 ماهه با سرمایه قدیم 54 تومان سود محقق کرد که با سرمایه جدید اندکی کمتر از 50 تومان است. در این شرکت احتمالا سیاست تقسیم سود حداکثری را خواهیم داشت. بنابراین قیمت‌های کمتر از 280 تومان فرصت خرید و قیمت‌های بیش از 330 تومان گزینه فروش خواهد بود.

در سوی دیگر مارون را داریم که تقریبا روی مدار انتظار حرکت کرد و 941 تومان سود ساخت. به نظر در مارون هم سود حداکثری تقسیم شود و با توجه به برنامه افزایش سرمایه بیش از 300 درصدی از محل سود انباشته و فعالیت نسبت خوب شرکت در تولید و فروش یکی از بهترین گزینه‌ها در گروه پتروشیمی است.

از دیگر اتفاقات مهم بازار شنبه می‌توان به گشایش دو نماد جم و جم‌پیلن با افت به ترتیب 7 و 2 درصدی داشت که در ادامه به صف فروش رسیدند. از دید ما هر دو سهم با یک افت 5 درصدی دیگر از زیر فشار فروش رها خواهند شد اما اگر قرار به گزینه برتر باشد، قطعا جم‌پیلن کیس بهتری است و با گذر از فصل تابستان و آغاز فعالیت تولید و فروش، در تابستان عملکرد بهتری خواهد داشت.

و سر آخر به پتروشیمی اروند می‌رسیم که پس از آن بازگشایی عجیب تبدیل به گزینه فروش شد و حالا یک گزارش 12 ماهه بسیار ضعیف را رو کرد. اروند در دوره 9 ماهه 558 تومان محقق کرده و در دوره 12 ماهه عقبگرد داشته و به سود 514 تومانی رسیده است ! گزارش بسیار عجیب و ناامیدکننده‌ای است فعلا باید منتظر دیتای جدیدتر از این سهم بود.

در کنار مارون، پارس و جم‌پیلن به نظر دو نماد شغدیر و شفن گزینه‌های جذابی برای خرید و سرخط زدن باشند.

در گروه هلدینگی، وصندوق گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده را منتشر کرد و البته باید منتظر شناسایی سود سایر زیرمجموعه‌ها و گزارش حسابرسی شده ماند اما به هر جهت شرکت 223 تومان سود محقق کرده و شایعه تحقق سود 300 تومانی را در گزارش بعدی دارد. انصافا وصندوق در این قیمت‌ها بهتر از پارسان و وغدیر است اما مشکل اینجاست که سهامداران درصدی خیلی فعالیتی روی سهم ندارند.

به نظر در بین هلدینگ‌ها، 5 نماد تاپیکو، شستا، وصندوق، مهرگان و نماد گزینه‌های معقول‌تر و بهتری باشند.