به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه سرمایهگذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن به عنوان یکی از مجموعههای سرمایهگذاری و بازوهای مالی مرتبط با حوزه صنعت و معدن، جدیدترین کارنامه فعالیت و گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه خود مربوط به دوره منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ را بر روی سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) افشا کرد.
به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت گروه سرمایهگذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن به عنوان یکی از مجموعههای سرمایهگذاری و بازوهای مالی مرتبط با حوزه صنعت و معدن، جدیدترین کارنامه فعالیت و گزارش وضعیت پرتفوی ماهانه خود مربوط به دوره منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ را بر روی سامانه جامع اطلاعرسانی ناشران (کدال) افشا کرد. سهام این نهاد مالی و سرمایهگذاری در بازار بورس و اوراق بهادار تهران با نماد معاملاتی «ورسا» مورد معامله قرار میگیرد و به دلیل ترکیب خاص پرتفوی بورسی و غیربورسی خود، همواره از سوی تحلیلگران ارزش خالص داراییها (NAV) و فعالان بازار سرمایه ارزیابی میشود.
بر اساس مفاد و دادههای مندرج در این گزارش ماهانه، شرکت گروه سرمایهگذاری رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن در طول دوره یکماهه مردادماه سال ۱۴۰۵، اقدام به هیچگونه خرید یا فروش سهام و معامله جدیدی در بازار سرمایه نکرده و با اتخاذ استراتژی نگهداری (Buy and Hold)، ترکیب و چینش داراییهای سهامداری خود را دستنخورده باقی گذاشته است. این رویکرد بیانگر نگاه میانمدت و بلندمدت مدیران این مجموعه سرمایهگذاری به سهام شرکتهای زیرمجموعه و تمرکز بر سود تقسیمی و رشد بنیادی داراییهای پایه است.
همچنین ارزیابی جزئیات گزارش ارائهشده نشان میدهد که ارزش بازار کل پرتفوی بورسی شرکت در پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ به رقمی معادل ۴۹۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با دوره ماهانه قبل بدون تغییر بااهمیت بوده و در همین محدوده تثبیت شده است.
واکاوی دقیقتر ترکیب داراییها و چینش سبد سرمایهگذاری «ورسا» نشان میدهد که سنگینترین و راهبردیترین بخش ارزش پرتفوی بورسی شرکت، به صورت متمرکز در سهام «شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیائی ایران» (با نماد شناختهشده «شیران») قرار دارد. ارزش روز این سرمایهگذاری در پایان مردادماه بالغ بر ۴۶۶ میلیارد تومان ثبت شده است که بیش از ۹۵ درصد از کل ارزش پرتفوی بورسی نماد «ورسا» را به خود اختصاص میدهد؛ موضوعی که نشاندهنده همبستگی بسیار بالا و مستقیم ارزش خالص داراییهای نماد ورسا با نوسانات قیمتی، وضعیت عملیاتی و همچنین سود تقسیمی سالانه هلدینگ صنایع شیمیایی ایران است.
از منظر تحلیل بنیادی، تمرکز بالا بر سهمی بنیادین با بازدهی تقسیمی مناسب نظیر «شیران»، پایداری قابل توجهی به جریان درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری «ورسا» میبخشد. با توجه به ثبات ساختار داراییها و عدم وقوع جابهجاییهای پرریسک در سبد سهام، محاسبه ارزش خالص داراییها (NAV) برای سهامداران این نماد شفافیت بالایی داشته و هرگونه تغییر در روند قیمتی داراییهای بورسی یا شناسایی سودهای تقسیمی در مجامع پیش رو، اثر مستقیم خود را بر صورتهای مالی میاندورهای و نهایی شرکت نشان خواهد داد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.