بوعلی و ریسک به ریوارد 2.5 برابری

بورس24 : سهم به تازگی به یکی از حمایت های معتبر خود رسیده است. این منطقه به جهت تلاقی با میانگین متحرک بلندمدت 100 روزه ، سطح فیبوناچی اصلاحی 38% و کف کانال میان مدت پتانسیل بالایی در پرتاب قیمت به سمت بالا دارد.

در صورت ورود به سهم در قیمت 5700 تومان و رعایت حد ضرر 5500 تومان و حد سود 6200 تومان ، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 2.5 خواهد بود.

 این غول آروماتیکی در اسکیل 9 ماهه کولاک کرده و توانسته سود خالص خود را با جهش 82% از 5.7 به 10.5 هزار میلیارد تومان برساند و تمام سود کسب شده در دوره 1401 را پوشش دهد. عایدی هر سهم سهامداران نیز 732 تومان محاسبه شده است. ( دوره مشابه ، 402 تومان بوده است. )

در شرایطی که در بسیاری از واحد های بورسی به دلیل شرایط متورم اقتصادی شاهد رشد های افسار گسیخته در سرفصل هزینه های تولیدی و اداری تشکیلاتی هستیم ، این مجموعه پتروشیمی به خوبی توانسته هزینه های تولید خود را مدیریت کند و روندی کاملا عکس بازار را طی کند. در این شرایط ، در تعداد انگشت شماری از شرکت ها می توانید دو اصل اساسی رشد و توسعه شرکت ها ، یعنی کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ها را مشاهده کنید. بوعلی نیز جز این شرکت ها بوده و در قاب 9 ماهه توانسته با وجود رشد 9 همتی درآمد های عملیاتی ، بهای تمام شده تولیدات خود را بیش از 3.9 همت کاهش دهد و از 29.4 به 25.5 همت برساند. ثمره چنین دستاوردی ، جامپ  95% سود ناخالص بوده است.

در بازه زمانی 10 ماهه ، ارزش درآمد های تجمیعی شرکت به حوالی 45 هزار میلیارد تومان رسیده و با عنایت بر دیتای مندرج بر بودجه زمستان 1402 ، کادرمدیریتی درآمد سالانه 53 همتی را تارگت قرار داده است. بنابراین طی دو ماه باقی مانده ، شرکت نیاز به 8 هزار میلیارد تومان درآمد دارد ؛ البته این رقم در حد و اندازه بوعلی نبوده و تحقق آن کار بسیار ساده ای است ؛ چرا که در 4 ماهه گذشته ، به طور میانگین رقم درآمدی هر ماه بالاتر از 5.3 هزار میلیارد تومان بوده و در صورت تداوم چنین روندی ، شاهد تعدیل مثبت بودجه خواهیم بود. در صورت تحقق این بودجه ، با فرض حاشیه سود خالص 26% ، سود خالص مجموعه به 14.2 الی 14.5 همت خواهد رسید و این یعنی 996 الی 1000 تومان سود به ازای هر سهم.