صف فروش سهام «وبشهر» در بورس بی دلیل نیست

بورس24 : بهای تمام شده سبد سرمایه گذاری های هلدینگ «وبشهر» در سطح 3.19 هزار میلیارد تومان گزارش شده که بخش اعظم این رقم در شرکت های بورسی (1.96 همت) و مابقی (1.23 همت) در شرکت های غیربورسی متمرکز شده است.

ترکیب سبد سرمایه گذاری های شرکت «سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر» گویای آن است که بخش عمده منابع به سمت صنایع غذایی آشامیدنی هدایت شده است؛ بدین صورت که 453 میلیارد تومان در صنعت غذایی آشامیدنی در بورس و مجموعا 530 میلیارد تومان نیز در دو صنعت فرآورده های غذایی و آشامیدنی و محصولات غذایی و آشامیدنی در خارج از بورس سرمایه گذاری شده است.

در پسا توافق، روی این سبد حساب نکنید

البته در نظر داشته باشید که صنایع مذکور (غذایی آشامیدنی) در قیاس با دیگر صنایع، در گروه صنایع پرپتانسیل برای دوران پسا توافق در نظر گرفته نمی شوند! چرا که درآمد و سودسازی این صنایع عمدتا در بازار داخل بوده و تحلیلگران تاثیر چندانی از رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی بر صنعت غذایی و آشامیدنی در دوران پسا توافق متصور نیستند و بر همین اساس، انتظار می رود که رشد ارزش سبد سرمایه گذاری های «وبشهر» در قیاس با دیگر هلدینگ های بازار سرمایه کمتر باشد.

در انتهای فروردین 1404 ارزش روز پرتفوی شرکت «سرمایه گذاری توسعه صنایع بهشهر» در سطح 11.2 هزار میلیارد تومان گزارش شده که خب! در قیاس با ماه قبل (اسفند 1403) افت 1.23 همتی را نشان می دهد.

در فروردین 1403، ارزش بازار سبد بورسی برابر با 9.1 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود. با گذشت یک سال، ارزش روز این سبد تنها به میزان 22% رشد داشته و به 11.2 همت رسیده است. این میزان رشد در قیاس با تورم محیط اقتصادی و همچنین رشد ارزش پرتفوی رقبا، کمتر بوده است.

سهامداران 5 ساله همچنان در ضرر هستند

پس از گذشت تقریبا 5 سال، سهام «وبشهر» هنوز نتوانسته از سقف سال 1399 عبور کند! سقف تاریخی سهم در سال 1399 برابر با 970 تومان بوده و در حالیکه در این مدت بسیاری از سهم های بازار سقف های جدید ساخته اند، «وبشهر» هنوز زیر سقف 1399 معامله می شود.

افت سنگین ارزش و قدرت خرید سرمایه سهامداران دو ساله

سقف سهم در دوره 1402 نیز برابر با 700 تومان بوده که در اردیبهشت ماه ثبت شده است. در طول دو سال گذشته، سهم زیر این عدد بوده و اخیرا توانسته به حوالی 670 تومان برسد. سهامداران دو ساله «وبشهر» همچنان در ضرر هستند و با احتساب تورم سنگین محیط اقتصادی در دو سال گذشته، افت سنگینی را در ارزش و قدرت خرید سرمایه شان متحمل شده اند.

ریسک بالا

ورود به سهام «وبشهر» در بورس در قیمت های فعلی ریسک بالایی دارد؛ چرا که در حال حاضر نزدیک سقف کانال بلندمدت تکنیکالی هستیم و بر اساس گذشته چارت، سهم چندین بار به سقف این کانال واکنش نشان داده است.