دلیل مثبت سهم «ومعادن» در بورس

بورس24 : شرکت «سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات» در بورس تهران به عنوان بازوی سرمایه گذاری غول فولادی کشور یعنی فولاد مبارکه شناخته می شود.

اخیرا سهام «ومعادن» به منطقه تکنیکالی پرپتانسیلی رسیده و فرصت خرید کم ریسکی را فراهم کرده است.

تکنیکال سهم در بورس

سطح قیمتی 220 تا 225 تومان از نگاه بازار بسیار مطمئن است! چرا که در گذشته چندین بار به این سطح برخورد داشته و هر بار واکنش خوبی داده است.

در صورت ورود به سهم در قیمت 230 تومان و تثبیت آن ، با رعایت حد ضرر 195 تومان و تارگت قیمتی 310 تومان، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 2.8 خواهد بود! به عبارت بهتر، به ازای هر 10 میلیون تومان ریسک احتمالی، پتانسیل کسب 28 میلیون تومان سود وجود دارد که خب! معامله منطقی است! مضافا اینکه سهام «ومعادن» در این قیمت ها تقریبا 47% زیر ارزش ذاتی است!!!
 

بر اساس دیتای گزارش ماهانه، در اردیبهشت 1404 از محل فروش بخشی از سهام دو زیرمجموعه اصلی یعنی سنگ آهن گل گهر و معدنی و صنعتی چادرملو، بالغ بر 114 میلیارد تومان سود نصیب «ومعادن» شده است. همچنین در این ماه، 58.5 میلیارد تومان از منابع در دسترس نیز صرف خرید حق تقدم سهام تجلی توسعه معادن و فلزات شده است.

از مجموع 37.8 هزار میلیارد تومان بهای تمام شده سرمایه گذاری ها، 24.6 همت در صنایع بورسی و مابقی در شرکت های غیربورسی سرمایه گذاری شده است. بالغ بر 27.6 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری (بورسی و غیربورسی) در صنعت استخراج کانه های فلزی داشته که بر اساس گزارش اردیبهشت ماه، این سرمایه گذاری ها بسیار بیشتر از 98 هزار میلیارد تومان ارزش روز دارند.
قیمت تابلو 47% زیر ارزش ذاتی است

تخمین NAV ومعادن در بورس

با احتساب ارزش افزوده سبد بورسی (131 همت)، بهای تمام شده سبد غیربورسی (13.1 همت)، ارزش افزوده املاک (2.86 همت) و حقوق صاحبان سهام (45.6 همتی)، خالص ارزش دارایی های هلدینگ «ومعادن» تقریبا در سطح 193 هزار میلیارد تومان محاسبه می شود.

سرمایه اسمی 44.5 همت است! بنابراین خالص ارزش دارایی های هر سهم نیز معادل 433 تومان محاسبه می شود. البته در این محاسبات، ارزش روز پرتفوی غیربورسی لحاظ نشده! و اگر اطلاعات این پرتفوی لحاظ می شد، ارزش ذاتی هر سهم بسیار بیشتر از این رقم محاسبه می شد.

ارزش ذاتی هر سهم 433 تومان و قیمت تابلو 229 تومان یعنی سهم تقریبا 47% زیر ارزش ذاتی معامله می شود! 47% زیر ارزش ذاتی بودن قیمت سهم + قرار گیری در یک موقعیت کم ریسک تکنیکالی، «ومعادن» را به یکی از ارزنده های این روز های بورس تبدیل کرده است.