سهام شرکت «نفت سپاهان» اخیرا به نزدیکی سقف تاریخی خود رسیده و به این منطقه واکنش قابل پیش بینی داده است. همزمان با نزدیکی به سقف کانال کوتاه مدت، از فشار خرید کاسته شده و یک کندل نزولی پرقدرت فول بادی در چارت ثبت شده است.
بورس24 : سهام شرکت «نفت سپاهان» در بورس تهران اخیرا به نزدیکی سقف تاریخی خود رسیده و به این منطقه واکنش قابل پیش بینی داده است
همزمان با نزدیکی به سقف کانال کوتاه مدت، از فشار خرید کاسته شده و یک کندل نزولی پرقدرت فول بادی در چارت ثبت شده است.
البته باید گفت که اخیرا یک درایور قوی بنیادی در کدال «شسپا» ثبت شده است. صورت های مالی 12 ماهه 1403 که خبر از جامپ 51% مهمترین پارامتر بنیادی یعنی سود خالص می دهد! از 3.82 به بیش از 5.76 هزار میلیارد تومان. سود هر سهم بیزینس از 68 به 103 تومان رسیده است.
از آنجایی که سرفصل وجوه نقد عملیاتی بیزینس در سطح 5.58 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است؛ بنابراین سود خالص بیزینس از کیفیت بالایی برخوردار است و می توان روی تکرار و رشد این پارامتر حساب کرد.
طبق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال بورس ، عملکرد «شسپا» در دوره 1403 در اسکیل تلفیق به درآمد 31.4 هزار میلیاردی ختم شده که نسبت به دوره مشابه، گواه رشد 7.4 همتی ارزش درآمدهاست. برای دوره جاری 1404 رقم درآمدی 41.3 هزار میلیارد تومان تارگت شده است! برای تحقق این رقم باید در هر ماه به طور میانگین 3.44 همت درآمد کسب شود.
تا به اینجای کار، با گذشت 2 ماه از 1404 و کسب 3.38 همت درآمد، بیش از 8% از این بودجه کاور شده است. البته توجه فرمایید که در دوره 1403 متوسط رقم درآمد ماهانه شرکت برابر با 2.52 همت بوده و در اردیبهشت ماه توانسته با رشد 787 میلیاردی نسبت به فروردین ماه، به بیش از 2.08 همت درآمد برسد! نتیجه آنکه ارقام درآمدی شرکت رفته رفته رشد خواهند کرد و درآمدهای ماه های ابتدایی چندان قابل تکیه و همگام با پتانسیل های واقعی «شسپا» نیستند.
«شسپا» بزرگترین تولید کننده روغن پایه در خاورمیانه بوده و بیشترین حجم تولید و فروش در بین روانکاران را به خود اختصاص داده است. در دوره 1403 نیز با ثبت فروش 758 هزار تنی معادل 30.2 همت، در رتبه نخست صنعت قرار گرفته است. دو برند "اسپیدی" و "مگلوب" تحت مالکیت «شسپا» هستند! آنالیز بودجه و عملکرد واقعی نفت سپاهان در دوره 1403 به شرح زیر انجام شده و همانطور که پیداست، تقریبا در تمامی بخش های کلیدی شرکت توانسته از بودجه خود سبقت بگیرد!
آنالیز بودجه و عملکرد واقعی 1403 شرکت نفت سپاهان | |||
درصد تحقق | واقعی 1403 | بودجه 1403 | |
100% | 738.790 | 741.223 | تناژ تولید - تن |
102% | 758.051 | 743.355 | تناژ فروش – تن |
105% | 30.2 | 28.8 | درآمد عملیاتی – همت |
112% | 7.29 | 6.5 | سود ناخالص – همت |
115% | 5.47 | 4.75 | سود خالص - همت |
در دوره 1404 سهم بازار «شسپا» از فروش محصولات در بورس برابر با 35% و خارج از بورس برابر با 16% محاسبه شده است. همچنین در بازار صادراتی نیز «شسپا» حرف اول را می زند و بیش از 43% از حجم فروش این بازار در اختیار «نفت سپاهان» است.
در بحث تولید نیز در 1403 مجموعا 2.3 میلیون تن محصول در گروه روانکاران تولید شده و 32% از این حجم تولید معادل 739 هزار تن متعلق به «شسپا» بوده است.
از بین طرح های توسعه تعریف شده، برآورد شده که سه پروژه تا انتهای 1404 به بهره برداری خواهند رسید:
البته بنابر اطلاعات مندرج در گزارش جریانات نقدی، سرفصل وجوه نقد آزاد یا همان Free Cash Flows در سطح مثبت 3.3 هزار میلیارد تومان محاسبه شده و انتظار می رود که شرکت مشکل خاصی از بابت تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز پروژه ها نداشته باشد. البته در سناریوی عدم حصول توافق کلان سیاسی بین آمریکا و ایران، «شسپا» به دلیل صادرات محور بودن، پتانسیل کسب درآمد و سود بیشتری از محل رشد مورد انتظار نرخ ارز خواهد داشت.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.