«کگل» برآورد کرده که در افق 5 ساله (سال 1409) به درآمد 354 همتی و سود خالص 80.5 همتی برسد! در صورت های مالی 1403 رقم درآمدی در سطح 93 همت و سود خالص نیز در سطح 20.4 همت گزارش شده است. البته این اطلاعات در گزارش توجیهی افزایش سرمایه درج شده است.
بورس24 : اطلاعات کلی تابلوی سهام شرکت «معدنی و صنعتی گل گهر» در تاریخ 18 خرداد 1404 به شرح زیر است:
- مارکت کپ در بورس : 135 هزار میلیارد تومان
- قیمت پایانی 243 تومان سهم «کگل» که گویای رشد 11% از ابتدای اردیبهشت ماه است.
- نسبت قیمت به درآمد (P/S) برابر با 1.76 که در قیاس با میانگین صنعت یعنی 2.39 در وضعیت بهتری است.
«کگل» برآورد کرده که در افق 5 ساله (سال 1409) به درآمد 354 همتی و سود خالص 80.5 همتی برسد! در صورت های مالی 1403 رقم درآمدی در سطح 93 همت و سود خالص نیز در سطح 20.4 همت گزارش شده است. البته این اطلاعات در گزارش توجیهی افزایش سرمایه درج شده است.
اینطور که در سناریوی افزایش سرمایه «کگل» برآورد شده، برای دوره 1404 تناژ تولید محصول اصلی یعنی گندله در سطح 12 میلیون تن برآورد شده است. برآورد شده که 11.3 میلیون تن گندله در بازار داخل و باقیمانده (بیش از 700 هزار تن) در بازار های صادراتی به فروش برسد.
مخابره رشد 23.3 همتی ارزش درآمدها در 1404
با اعمال نرخ فروش داخلی 7.4 میلیون تومانی به ازای هر تن، تقریبا 102 همت درآمد از محل فروش گندله پیش بینی شده که به همراه درآمد سرمایه گذاری ها، ارزش کل درآمدهای عملیاتی «کگل» در 1404 در سطح 116 همت برآورد شده است. این در حالیست که در 1403 رقم درآمدها برابر با 92.7 همت بوده و این یعنی در سال جاری شرکت احتمالا رشد 23.3 همتی درآمدها را ثبت خواهد کرد.
انحراف مثبت جذاب عملکرد نسبت به بودجه
نکته قابل ملاحظه آن است که در خرداد و اردیبهشت ماه، نرخ فروش محصول اصلی از 7.4 میلیون تومان بیشتر بوده! و همچنین تا به اینجای کار، بالغ بر 2.12 میلیون تن گندله در بازار های هدف فروخته و انحراف مثبت تناژ فروش به میزان 109 هزار تن را ظرف 2 ماه ابتدایی ثبت کرده!! بنابراین هم در نرخ فروش و هم در تناژ فروش شاهد انحراف مثبت «کگل» هستیم.
تارگت سود 25 همتی 1404
در دوره 1404 تارگت سود «کگل» در سطح 24.6 همت برآورد شده که با توجه به انحراف مثبت ثبت شده در دو ماه اول، رسیدن این رقم به 25 همت چندان دور از ذهن نیست.
با توجه به آن که سود خالص شرکت در 1403 برابر با 20.4 همت گزارش شده، بنابراین برای 1404 حداقل رشد 4.2 الی 4.6 همتی سود خالص را در «کگل» متصور هستیم. با احتساب سرمایه اسمی 58 همتی، سود خالص هر سهم «کگل» در سطح 42 تومان برآورد می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.