بازگشت خریداران به «بوعلی»؛ حمایت ۷,۲۰۰ تومان و سیگنال رشد سود تا ۱۹ همت!

بورس24 : همانطور که در چارت زیر پیداست، سهام پتروشیمی «بوعلی سینا»  در بورس اخیرا به منطقه حمایتی حساسی رسیده است! پس از یک رالی صعودی 80% از ابتدای آبان ماه، سهم وارد فاز استراحتی شده و اکنون به حمایت 7.200 تومان رسیده است. 

کندل فول بادی سبز در این منطقه حمایتی که در تاریخ 18 خرداد 1404 ثبت شده، گویای حضور خریداران برای جمع کردن سهم «بوعلی» است. البته بازار در فضای ابهام مذاکرات به سر می برد و انتشار هر خبر مثبتی در این خصوص، سهم را وارد فاز صعودی خواهد کرد؛ به خصوص آن که به دلیل قرار گیری در یک منطقه حمایتی، ریسک کمتری به سرمایه گذاران تحمیل خواهد شد. 

طبق اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال بورس ، «پتروشیمی بوعلی سینا» در صورت های مالی 12 ماهه 1403 به درآمد 71.3 همتی رسیده! رشد 18.1 همتی نسبت به دوره قبل. از طرفی برای دوره 1404 نیز رقم 101 همت درآمد عملیاتی تارگت شده است. با گذشت دو ماه ابتدایی 1404 و کسب 12 همت درآمد، تقریبا 12% از این بودجه کاور شده است. 

نزدیکی دو متغیر سود خالص و وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (CFO) گویای کیفیت بالای سود «بوعلی» است! در دوره 1403 رقم 13.2 همت سود خالص گزارش شده و در همین دوره نیز پارامتر CFO در سطح مثبت 12.3 همت محاسبه شده است. چنین وضعیتی نه تنها احتمال این سود را بالا برده؛ بلکه سیگنال پتانسیل رشد این پارامتر کلیدی را نیز به بازار مخابره می کند. 

در دوره 1403 حاشیه سود خالص «بوعلی» در سطح 19% محاسبه شده است. یعنی به ازای هر 100 میلیون تومان درآمد کل، 19 میلیون تومان سود خالص حاصل شده است. اگر فرض کنیم که این نسبت در دوره جاری نیز پابرجاست، با احتساب درآمد 101 همتی، سود خالص بیزینس بیش از 19 هزار میلیارد تومان برآورد می شود. توجه فرمایید که سود خالص 1403 برابر با 13.2 همت بوده است؛ بنابراین در این سناریو حداقل 5.8 همت رشد سود در انتظار «بوعلی» است. 

در خصوص نرخ های فروش محصولات «بوعلی» در اردیبهشت ماه نیز باید گفت که:

-    برش سنگین حجم بالایی در سبد درآمد داخلی «بوعلی» داشته و عملا حرف اول را می زند. نرخ فروش این محصول در 2 ماهه ابتدایی 1404 در سطح 41.5 میلیون تومان گزارش شده که در قیاس با دوره مشابه از رشد 77% حکایت دارد.

-    همچنین نرخ فروش ریفرمیت نیز در این دو ماهه برابر با 50.6 میلیون تومان بوده که خب! نسبت به دوره مشابه گویای رشد 23% است.

-    پارازایلین تولیدی نیز در اردیبهشت ماه به نرخ 49.5 میلیون تومان معامله شده که خب! نسبت به فروردین ماه رشد 6% را نشان می دهد!! تنها ظرف 1 ماه!