پولبک «شپنا» تکمیل شد؟ صعود تا 500 تومان! 

بورس24 : شرکت «پالایش نفت اصفهان» با مارکت کپ 211 همتی در بورس تهران، نهمین شرکت بزرگ بازار سرمایه محسوب می شود. 

«شپنا» اخیرا پس از ثبت یک بازدهی 122% از آبان 1403، به یک منطقه حمایتی پرپتانسیل رسیده است. این منطقه در گذشته سقف قیمتی چارت بوده و به عنوان یک مقامت استاتیک در بازار شناخته می شد. پس از شسکت این سطح، اکنون در حال تکمیل پولبک بر روی آن هستیم. 

با احتساب نقطه ورود 400 الی 405 تومان و رعایت حد ضرر 380 تومان و تارگت قیمتی 500 تومان، نسبت ریسک به ریوارد در این معامله برابر با 5 خواهد بود که خب! بسیار معقول و منطقی است؛ به ازای هر 10 میلیون تومان ریسک احتمالی، پتانسیل کسب 50 میلیون تومان بازدهی برای سهامداران وجود دارد.

پوینت جذاب گزارش ماهانه «شپنا» در اردیبهشت 1404 آن است که نرخ خرید مواد اولیه اصلی یعنی نفت خام از 27 به 24.9 میلیون تومان درهر مترمکعب رسیده است.

البته با توجه به فضای پرتنش اقتصاد بین الملل در این روزها، چندان انتظار رشد قیمت نفت مطرح نیست و اتفاقا همین چند وقت اخیر، قیمت نفت به کف چهارساله خود رسیده بود!! رویدادی حائز اهمیت در شرکت هایی که از نفت و مشتقات آن به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند. 

عملکرد اردیبهشت «شپنا» به درآمد 52.3 هزار میلیاردی ختم شده است! با این رقم درآمدی، ارزش درآمد های تجمیعی «شپنا» در اسکیل 2 ماهه 1404 به حوالی 112.5 هزار میلیارد تومان رسید؛ تقریبا 14.8 همت بیش از دوره مشابه. در این مدت دو ماهه، متوسط رقم درآمدی بیزینس در هر ماه در سطح 56.2 همت محاسبه شده! حال آنکه این رقم در دوره مشابه برابر با 48.7 همت بوده است.

بر اساس دیتای مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، پارامتر های اصلی عملیات در 1403 و 1404 اعلام شده است: 

-    درآمدهای عملیاتی در سطح 551 همت که گویای رشد 142 همتی نسبت به دوره قبل است! 

-    سود عملیاتی و سود خالص به ترتیب 35 و 31.5 هزار میلیارد تومان در 1403 و برآورد سود خالص 30.2 همتی در 1404. 

-    همچنین برآورد شده که در دوره 1404 مجموعا 22.5 میلیون مترمکعب محصول بفروشد! عملا هر ماه به طور میانگین 1.88 میلیون مترمکعب که خب! با کارنامه عملیاتی شرکت همگام است. در این مدت دو ماهه، مجموعا بیش از 3.6 میلیون تن محصول فروخته شده و عملا 16% از بودجه را کاور کرده است.