حمایت قدرتمند ۲۰۰ تومانی «شهر»؛ فاصله ۱۸۵ تا ۲۸۰ تومان و ارزش ذاتی بالاتر از ۳۹۰ تومان

بورس24 : مطابق چارت زیر در تایم فریم روزانه، سهام «گروه مالی شهر» به سطح حمایتی کم ریسکی رسیده است که پتانسیل یک معامله با ریسک به ریوارد با نسبت 3.75 دارد! یعنی به ازای 50 میلیون تومان ریسک، پتانسیل کسب 187.5 میلیون تومان سود وجود دارد. 

سهام «شهر» در گذشته به منطقه 200 تومان به خوبی واکنش نشان داده؛ بدین صورت که هم در نقش مقاومت و هم در نقش حمایت بارها به این منطقه برخورد معتبر داشته است.

اکنون نیز با احتساب ورود به سهم در قیمت 200 تا 205 تومان، با رعایت حد ضرر 185 تومان و تارگت 280 تومان، نسبت ریسک به ریوارد برابر با 3.75 خواهد بود. 

 
در خرداد 1404 مجموعا 125 میلیارد تومان از منابع «گروه مالی شهر» صرف خرید سهام های بورسی شده! سنگین ترین خرید های خرداد ماه عبارتند از: 

-    فملی 59.6 میلیارد تومان 
-    کربن ایران 20.4 میلیارد تومان
-    ایران خودرو 19.4 میلیارد تومان 

در ضمن در خرداد ماه از محل فروش بخشی از سرمایه گذاری ها، تقریبا 25 میلیارد تومان سود نیز عاید بیزینس شده است. بیشترین سود از محل فروش سهام های «فملی» و «فباهنر» حاصل شده است. 

صورت وضعیت سرمایه گذاری در صندوق ها نیز گویای آن است که در خرداد ماه بالغ بر 7 میلیارد تومان از منابع به سمت صندوق ها رفته و بهای تمام شده کل سرمایه گذاری در صندوق ها در «گروه مالی شهر» به بیش از 300 میلیارد تومان رسیده است.

با احتساب دیتای مندرج در گزارش خرداد ماه، محاسبات ارزش ذاتی هر سهم «گروه مالی شهر» به شرح زیر انجام شده است: 

نسبت p/nav هر سهم «شهر» برابر با 53% بوده! و این یعنی هر سهم «شهر» در حال حاضر تقریبا 47% زیر ارزش ذاتی است.

در ضمن توجه فرمایید که در این محاسبات، ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی که اتفاقا وزن سنگینی دارد، لحاظ نشده و صرفا به بهای تمام شده این سبد اتکا شده است. اگر ارزش افزوده این سبد اعمال شود، مسلما ارزش ذاتی «شهر» بیشتر از 390 تومان خواهد بود و این یعنی ارزندگی بیشتر سهم در قیمت های فعلی.