توضیحات «آلومینا» در خصوص صورت مالی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، . شرکت آلومینای ایران در خصوص صورت مالی توضیحاتی ارائه کرد که به شرح ذیل می باشد:
1- درخصوص بند ۲ با موضوع عدم احتساب کافی کاهش ارزش حساب های دریافتنی لازم به توضیح میباشد عمده موارد در حال پیگیری حقوقی میباشد. شایان ذکر است در پیگیریهای حقوقی و رأی مرجع قضایی، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد محکوم به پرداخت مبالغ ۱۳۳۰۰۰۰میلیون ریال بابت اصل و مبلغ ۱،۳۱۲۰۰۴۶ میلیون ریال جریمه تأخیر تأدیه گردید که در سال مورد گزارش مبلغ ۳۰۱،۴۵۷ میلیون ریال بابت اصل و بخشی از تأخیر تأدیه وصول گردیده است.
۲- درخصوص بند ۳ با موضوع نحوه محاسبات مربوط به تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی با عنایت به اینکه تأمین ارز دولتی با تأخیر و محدودیتهای زیادی مواجه است و از طرفی تأمین مواد اولیه وارداتی و پرداخت تعهدات در این خصوص جهت پایداری خط تولید ضروری میباشد لذا شرکت در پرداخت تعهدات ارزی از منابع ارز آزاد استفاده نموده است و نرخ مذکور مبنای محاسبات تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان دوره قرار گرفته است.
۳- درخصوص بند ۴ با موضوع جرایم مالیات عملکرد و ارزش افزوده شایان ذکر است عمده جرایم مذکور طبق برگه تشخیص صادره مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ میباشد که مورد اعتراض شرکت واقع گردیده و در حال پیگیری در هیأتهای رسیدگی مالیاتی میباشد.
۴- درخصوص بند ۱۴ با موضوع عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت توضیحات به شرح ذیل می باشد:
 4-1- بند ۱-۱۴ در خصوص ماده ۱۰۶ اصلاحیه قانون تجارت ناشی از عدم توشیح خلاصه مذاکرات مجامع مذکور توسط ناظرین مجمع سهامداران) (عمده میباشد که در تاریخ تهیه این نامه صورتجلسه مجامع مذکور نزد اداره ثبت شرکتها ثبت گردیده اند.
4-2- بند ۲-۱۴- در خصوص سهام وثیقه هیأت مدیره موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۳۲ اساسنامه، شایان ذکر است سهام وثیقه برای بانک رفاه نیز از طریق سپرده گذاری مرکزی اخذ شده است و علیرغم
ارائه مستندات طی لایحه به حسابرس محترم این بند در گزارش نهایی درج گردیده است.
4-3- بند ۳-۱۴ در خصوص ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ماده ۴۲ اساسنامه، علت تأخیر ناشی از عدم حضور تمامی اعضای هیأت مدیره نماینده حقیقی شرکت ملی (فولاد میباشد که در تاریخ تهیه نامه صورتجلسه هیأت مدیره تهیه تغییرات در سامانه کدال افشاء و جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردیده است.
4-4- بند ۴-۱۴ در خصوص ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۱۸ ،اساسنامه با موضوع پرداخت سود سهامداران طی مهلت مقرر احدی از سهامداران بانک رفاه در موعد مقرر پرداخت و درخصوص سهامدار عمده نیز در برنامه پرداخت قرار دارد.
4-5- بند ۵-۱۴ در خصوص ماده ۴۳ اساسنامه با موضوع انتصاب یک شخص حقیقی به عنوان مدیر عامل طی حداکثر یک ماه لازم به ذکر است حکم انتصاب قطعی مدیر عامل توسط سهامدار عمده (ایمیدرو) در بهمن ۱۴۰۳ ابلاغ گردید.
5- در خصوص بند ۱۸ با موضوع عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار توضیحات به شرح ذیل میباشد:
5-1- بند ۱-۱۸ ماده ۹ و تبصره آن و ماده ۱۰ دستورالعمل افشای اطلاعات به پاسخ بند ۱-۱۴ ارجاع می گردد.
5-2- بند ۲-۱۸ ماده ۵ و تبصره ۲ دستورالعمل انضباطی به پاسخ بند ۴-۱۴ ارجاع می گردد.
5-3- بند ۲-۱۸ ماده ۱۹ دستورالعمل ،انضباطی با عنایت به اینکه شرکت در اسفند ماه ۱۴۰۳ عرضه عمومی گردید لذا در مجمع سالیانه مورخ 1403.03.30 سقف هزینه های مسئولیت اجتماعی در دستور جلسه مجمع مذکور نبوده است و پرداختهای مسئولیت اجتماعی با تصویب هیأت مدیره و مطابق تبصره قانون بودجه ۱۴۰۳ صورت گرفته است.
5-4- بند ۳-۱۸ مواد ۸ ۱۰ و ۱۱ دستورالعمل افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته لازم به ذکر است معامله با شرکت سالکو در بستر بورس کالا بابت فروش آلومینا و درخصوص شرکت ICS تفاهم نامه ای فیمابین جهت دریافت خدمات حوالجات ارزی منعقد و جاری میباشد.
5-5- ند ۴-۱۸ تبصره ۲ ماده ۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به پاسخ بند ۵-۱۴ ارجاع می گردد و در خصوص تبصره ۴ ماده مذکور، پیگیریهای مقتضی در حال انجام میباشد.
5-6- بند ۴-۱۸ تبصره های ۳ و ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به پاسخ بند ۳-۱۸ ارجاع میگردد.