قیمت سهام در بورس ایران به سال 1398 برگشت

بورس24 : نسبت قیمت به درآمد (P/E) یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های تحلیل بازار بورس است که نشان‌دهنده ارزش‌گذاری سهام نسبت به سودآوری شرکت‌هاست.

این گزارش با بررسی داده‌های تاریخی P/E بازار بورس ایران از سال 1398 تا پایان مرداد 1404، وضعیت کنونی، تغییرات اخیر و مقایسه با گذشته را تحلیل می‌کند. این اطلاعات برای سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سهام ایران ارزشمند است.

وضعیت کنونی P/E بازار

تا پایان مرداد 1404، نسبت P/E بازار بورس ایران به 5.4 رسیده است. این سطح نشان‌دهنده ارزش‌گذاری پایین بازار نسبت به سودآوری شرکت‌هاست که می‌تواند نشانه ارزندگی یا کاهش انتظارات رشد باشد.

از ابتدای سال 1403 (فروردین 1403) که P/E بازار 7.5 بود، این شاخص حدود 28% کاهش یافته است. این افت قابل‌توجه ممکن است به عواملی مانند نوسانات اقتصادی، سیاست‌های پولی، یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران مرتبط باشد.

آخرین باری که P/E در این محدوده بود

آخرین باری که P/E بازار در محدوده 5.4 یا پایین‌تر بود، به سال 1398 بازمی‌گردد. در آن سال، P/E  بازار بورس در ماه‌های مختلف بین 3.7 (آبان 1398) و 5.1 (فروردین و اسفند 1398) نوسان داشت. این نشان می‌دهد که ارزش‌گذاری کنونی بازار به سطوحی مشابه سال 1398 بازگشته که از منظر تاریخی پایین‌ترین محدوده در سال‌های اخیر است و می‌تواند برای سرمایه‌گذاری بلندمدت جذاب باشد.

بالاترین و پایین‌ترین P/E از سال 1398 تا 1404

برای درک بهتر روند  P/E، بالاترین و پایین‌ترین مقادیر این شاخص در هر سال از 1398 تا 1404 به شرح زیر است:

• 1398 بالاترین P/E: 5.1 فروردین و اسفند؛ پایین‌ترین  P/E: 3.7آبان
• 1399  بالاترین P/E: 13.5 تیر؛ پایین‌ترین  P/E: 5.8فروردین
• 1400  بالاترین P/E: 10.7 خرداد و تیر؛ پایین‌ترین P/E: 7.2 اردیبهشت
• 1401  بالاترین P/E: 9.9 اردیبهشت؛ پایین‌ترین P/E: 6.5مهر
• 1402  بالاترین P/E: 11.2  اردیبهشت؛ پایین‌ترین P/E: 7.2 بهمن
• 1403  بالاترین P/E: 8.0  دی؛ پایین‌ترین P/E: 6.2 خرداد و آبان
• مرداد1404 بالاترین P/E: 7.4 اردیبهشت؛ پایین‌ترین  P/E: 5.1فروردین

این داده‌ها نشان می‌دهد که اوج ارزش‌گذاری بازار در تیر 1399 با P/E 13.5 رخ داد، در حالی که یک بار در سال 1398 و بار دیگر در تابستان سال 1404 به کمترین سطح خود در محدوده 5 رسید.