تشدید تقاضا برای خرید سهام فولاد کاوه در بورس

بورس24 :شرکت «فولاد کاوه جنوب کیش» در عملکرد شهریور ماه به درآمد 4.02 همتی رسیده و توانسته ارزش تجمیعی درآمد های 6 ماه نخست 1404 را به بیش از 22.7 همت برساند! 

بهره برداری از نیروگاه برق خرم آباد، وارد مدار تولید شدن طرح توسعه پرپتانسیل مدول C که سود شرکت را دو برابر می کند، قرار گرفتن در رتبه نخست فروش شمش در بورس کالا در نیمه نخست 1404 و ... «کاوه» را به یکی از تکنوفاندامنتال های این روز های بورس تهران تبدیل کرده است. 

در نظر داشته باشید که در شهریور 1403 رقم فروش «کاوه» برابر با 1.97 همت بوده! در شهریور 1404 به بیش از 4.02 همت رسیده و عملا رشد 104% درآمد ماهانه را در یک سال اخیر شاهد هستیم. 
 

 
نرخ فروش شمش بیلت در شهریور 1403 برابر با 24 میلیون تومان بوده! در شهریور 1404 به 30 میلیون رسیده و تقریبا 25% رشد نرخ فروش ثبت شده است. 

در اسکیل 6 ماهه 1404 متوسط رقم درآمد ماهانه «کاوه» برابر با 3.79 همت گزارش شده است. این رقم در دوره مشابه 2.61 همت بوده! بنابراین میانگین درآمد ماهانه بیزینس در دوره جاری تقریبا 1.17 همت رشد داشته است. 

با وجود آن که نرخ فروش محصول اصلی یعنی شمش بیلت در شهریور ماه نسبت به میانگین ماه های قبل بیشتر بوده؛ اما نرخ خرید ماده اولیه یعنی گندله در سطح 7.26 میلیون در هر تن گزارش شده که خب! نسبت به متوسط نرخ خرید ماه های قبل کمتر است!! 

رشد نرخ فروش محصول اصلی و افت نرخ خرید ماده اولیه مسلما تاثیر مثبتی بر پتانسیل سودسازی این شرکت خواهد داشت. 

بازار در انتظار صورت های مالی این سهم است. در نظر داشته باشید که با بهره برداری از پروژه مدول C تناژ فروش «کاوه» 40% بیشتر خواهد شد و بهای تمام شده تولیدات نیز 25% کمتر می شود! تیم مدیریتی در اسکیل سالانه برآورد کرده که سود خالص شرکت دو برابر خواهد شد و به بیش از 8.35 همت خواهد رسید. 

با توجه به مارکت کپ فعلی سهم در بورس یعنی 17.2 همت، P/E فوروارد این سهم فولادی در حوالی عدد 2 محاسبه می شود که خب! در قیاس با بسیاری از سهم های بورسی، ارزندگی خاصی در این قیمت ها دارد. 

نماد «کاوه» در بورس امروز علیرغم عرضه های گسترده ای که در سایر شرکت های بورسی و فرابورسی رخ داد نه تنها صف خرید خود را از دست نداد بلکه تقاضای خرید در این نماد مستحکم تر نیز شد.