با عبور «فولاد کاوه جنوب کیش» از خط نزولی هفتگی، قرارداد نیروگاه 273 مگاواتی، رشد 10٪ نرخ شمش فولادی در کمتر از یک هفته و تکمیل طرح توسعه مدول C در پاییز، بازار بورس شاهد صفهای خرید میلیاری برای این سهم است؛ ترکیب سودآوری 8.3 همتی و P/E کمسابقه 2.2 سیگنال پررنگ ارزندگی به سهامداران داده است.
بورس24 : بازار بورس در کاوه چه می بیند و دلیل صف خریدهای میلیاردی این سهم چیست؟
شرکت «فولاد کاوه جنوب کیش»، پلیر اصلی تولید و فروش شمش فولادی بورس کالا، با مارکت کپ 19 همتی، اخیرا توانسته در اسکیل هفتگی از خط روند نزولی خود عبور کند و عملا پایان فاز اصلاحی را به بازار سیگنال کند.
اخبار و دیتای مثبتی پیرامون این شرکت شنیده می شود! نخست آنکه «کاوه» اخیرا قراردادی با هدف احداث نیم بلوک دوم نیروگاه 273 مگاواتی برق خرم آباد منعقد کرده و پس از این پروژه، تمام برق مورد نیاز سالانه فولاد کاوه یعنی 315 مگاوات بدون نیاز به شبکه برق کشوری، تامین خواهد شد و این یعنی یکی از جدی ترین ریسک های پیرامون رقبا و در کل صنعت فولاد، برای فولاد کاوه جنوب کیش بی معنا خواهد شد.
دیگر پوینت مثبت این شرکت، تاثیر نوسانات دلار آزاد بر قیمت شمش فولادی کاوه است. توجه فرمایید که در ابتدای مهر ماه هر تن از شمش فولادی این شرکت در بورس کالا به نرخ 30 الی 31 میلیون تومان معامله می شد! اما در تاریخ 14 مهر ماه، نرخ فروش این محصول به بیش از 33 میلیون تومان رسیده و این یعنی ظرف مدت یک هفته شاهد رشد تقریبا 10% نرخ فروش محصول اصلی شرکت هستیم.
در ضمن، یکی از دلایل مهم اقبال بازار به «کاوه» بحث تکمیل طرح توسعه مدول C است که قرار است در پاییز به بهره برداری برسد. این طرح پتانسیل بنیادی بالایی دارد! کاهش 25% بهای تمام شده کالاها و رشد 40% تناژ فروش !! در سایه همین پروژه، تیم مدیریتی «کاوه» نیز برآورد کرده که در دوره 1404 سود شرکت دو برابر سال قبل خواهد بود و به بیش از 8.3 همت خواهد رسید.
مارکت کپ فعلی شرکت در بورس 19 همت است و با احتساب سود 8.3 همتی، نسبت p/e سهم برابر با 2.2 محاسبه می شود!! ارزنده در قیاس با رقبا.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.