تحلیل تکنیکال اتریوم؛ آیا قیمت به زیر ۳۰۰۰ دلار سقوط خواهد کرد؟

بورس24 : روی تایم فریم روزانه، اتریوم (ETH) اخیراً خط میانی کانال صعودی خود، یعنی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را به سمت پایین شکسته و به سطح اصلاحی ۰.۵ فیبوناچی در نزدیکی ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار رسیده است. این ناحیه با حمایت ساختاری قبلی همزمان شده و باعث ایجاد یک جهش  به سمت ۳۸۰۰ دلار شده است.

وضعیت شاخص‌ها و سطوح بحرانی اتریوم

با این وجود، شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان زیر ۴۰ باقی مانده که نشان‌دهنده تکانه (Momentum) ضعیف است. یک بسته شدن روزانه مجدد بالای ۴۰۰۰ دلار می‌تواند نشان‌دهنده بازیابی کوتاه‌مدت باشد، اما عدم توانایی در بازپس‌گیری کانال، به احتمال زیاد باعث خواهد شد که اتریوم (ETH) به زیر محدوده ۳۰۰۰ دلار سقوط کند؛ که این امر به معنای پایان یافتن بازار صعودی خواهد بود.

نمودار تکنیکالی تایم فریم ۴ ساعته

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که اتریوم پس از یک افت شدید، در ناحیه تقاضای ۳۴۰۰ دلار حمایت موقتی پیدا کرده است. RSI نیز به ناحیه اشباع فروش سقوط کرده و اکنون نزدیک به ۲۴ است، که نشان‌دهنده احتمال بازگشت کوتاه‌مدت است.

نرخ‌های تأمین مالی و فشار فروش

با این حال، مقاومت در سطح ۳۸۰۰ دلار همچنان حیاتی است. رد شدن در این سطح می‌تواند منجر به آزمایش مجدد ۳۴۰۰ دلار شود، در حالی که یک شکست قاطع می‌تواند مسیر را دوباره به سمت ۴۲۰۰ دلار باز کند.

تحلیل  داده‌های درون زنجیره‌ای

نرخ‌های تأمین مالی در صرافی‌ها به قلمرو منفی سقوط کرده‌اند که این پایین‌ترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۴ است، زیرا معامله‌گران به سرعت در حال بستن موقعیت‌های خرید (Long) خود بودند. این “تنظیم مجدد” (Reset) نشان‌دهنده ترس و فشار نقدشوندگی است، اما همچنین می‌تواند در صورتی که احساسات نزولی ادامه یابد و قیمت تثبیت شود، به یک کف بالقوه اشاره داشته باشد. از نظر تاریخی، نرخ‌های تأمین مالی منفی در طول اصلاحات عمیق، پیش از بازیابی‌های کوتاه‌مدت و به محض محو شدن شتاب فروش، مشاهده شده‌اند.

بنابراین، در حالی که بازار ممکن است در مراحل اولیه یک برگشت نزولی باشد، هنوز این امید وجود دارد که این حرکت صرفاً تلاشی برای خنک کردن بازار آتی (Futures) باشد و راه را برای یک رالی پایدار و مبتنی بر بازار نقدی (Spot) هموار سازد.