فرصت‌های پنهان در دل فولادی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها؛ از فجر تا وسپه چه خبر است ؟

بورس24 : در گروه فولادی، نگاهی به گزارش فجر خواهیم داشت. حفظ اختلاف بین دلار آزاد و نیما، به سود این شرکت است. فجر در دوره 3 ماهه فصل بهار با فروش 1.7 همتی به 10 تومان سود رسید. در 3 ماه تابستان نیز فروش 2.3 همت و سود خالص 13 تومان بود. البته حاشیه سود شرکت افت کرده اما فجر در مجموع دوره 6 ماهه 23 تومان سود ساخته و P/E کمتر از 5 واحدی دارد. از دید ما نمادهایی نظیر کاوه، فسازان، چدن و تا حدودی فخوز چشم‌انداز میان‌مدتی بهتری دارند. به‌خصوص منفی‌های کاوه را کم‌ریسک و جذاب می‌بینیم.

در گروه سنگ‌آهنی، کچاد در دوره 3 ماهه با فروش 22 همتی، 16 تومان سود داشته و در 3 ماه تابستان درآمد 20 همتی را رقم زده است. به نظر گزارش 6 ماهه کچاد خیلی خاص نباشد اما برآوردها نشان می‌دهد که کچاد برای سال جاری قابلیت رسیدن به سود 60 تا 65 تومان را دارد. در کگل P/E کمی بالاست اما احتمالا در دوره 6 ماهه گزارش بهتری داشته باشد. هر دو سهم به دید بلندمدت گزینه‌های جذابی (در صورت کمی اصلاح قیمت) هستند.

اما چنانچه دنبال سهم کم‌ریسک‌تر و کم دردسرتر هستید، وسپه و ومعادن به عنوان هلدینگ‌هایی که سهامدار سنگ‌آهنی‌ها هستند و P/E نرمالی دارند، مورد توجه خواهند بود. البته وسپه محکم‌تر از ومعادن است و با P/E حدود 4.5 واحدی، یک تقسیم سود جذاب هم در پیش دارد.