فولاد آلیاژی ایران (فولاژ) در نیمه نخست 1404 به درآمد 10.5 همت رسیده و برای نیمه دوم هدف 21.4 همتی تعیین کرده است. رشد 91% تناژ فروش فولاد آلیاژی، کاهش نرخ آهن اسفنجی و سناریوی یوروی بالاتر از 84 هزار تومان، مسیر تحقق درآمد 32 همتی و رشد 58% نسبت به 1403 را برای فولاژ روشن کرده است.
بورس24 : شرکت «فولاد آلیاژی ایران» بزرگترین تولیدکننده فولاد آلیاژی در ایران و خارومیانه بوده که با نماد «فولاژ» در بورس تهران بالغ بر 21.3 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده و در چارت تکنیکال سهم نیز سیگنال صعودی مهمی دیده می شود!
شکسته شدن خط روند نزولی میان مدت.
محصول اصلی در سبد درآمدی «فولاژ»، فولاد آلیاژی بوده که در نیمه نخست 1404 بالغ بر 8.4 هزار میلیارد تومان درآمد معادل 80% از سبد درآمدی شرکت را تشکیل داده است.
پوینت قابل توجه در بودجه عملیاتی شرکت برای نیمه دوم 1404 آن است که تناژ فروش این محصول در سطح 296 هزار تن برآورد شده است! حال آنکه این پارامتر بنیادی در نیمه نخست برابر با 155 هزار تن بوده! بنابراین شرکت برآورد کرده که تناژ فروش محصول اصلی تقریبا 91% رشد خواهد داشت که خب! تاثیر قابل ملاحظه ای بر رقم درآمدها و سودسازی شرکت خواهد داشت.
درآمد «فولاژ» در نیمه نخست 1404 برابر با 10.5 همت گزارش شده! حال آنکه در بودجه عملیاتی نیمه دوم 1404 تیم مدیریتی تارگت درآمدی 21.4 همتی را ست کرده است! در صورت تحقق این بودجه، ارزش درآمدهای سالانه شرکت به حوالی 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. رقم درآمدها در دوره 1403 برابر با 20.1 همت بوده و این یعنی اگر این بودجه تحقق یابد، درآمدهای شرکت به میزان 58% رشد خواهد داشت.
مهمترین ماده اولیه مصرفی در «فولاژ»، آهن اسفنجی بوده که از بورس کالا خریداری می شود. در شهریور ماه به نرخ تقریبا 17 هزار تومان در هر کیلوگرم خریداری شده که خب! نسبت به متوسط نرخ ماه های قبل، کمتر بوده است.
طرح توسعه تولید میلگرد و مفتول نیز در شرکت در حال تکمیل بوده و تا انتهای شهریور 1404 تقریبا 65% پیشرفت فیزیکی ثبت کرده است. برآورد شده در مهر 1405 این طرح تکمیل شود.
تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت نیز به شرح زیر ارائه شده است:
با احتساب نرخ فروش 420 یورویی و یورو84 هزار تومانی، سودی معادل 105 تومان به ازای هر سهم برآورد شده است. البته نرخ تسعیر یورو از 84 هزار تومان به مراتب بالاتر خواهد بود.
از بودجه شرکت این طور برداشت می شود که نیمه دوم سال به مراتب بهتر از نیمه نخست خواهد بود! جامپ بیش از 100% درآمدها و 91% تناژ فروش محصول اصلی این سیگنال را به بازار سرمایه می دهد که صورت های مالی «فولاژ» در نیمه دوم با 6 ماهه نخست متفاوت خواهد بود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.