نیمه دوم «فخوز» دیدنی است

بورس24 : «فولاد خوزستان» به عنوان دومین پلیر اصلی فولاد کشور و بورس تهران ، در 6 ماهه نخست 1404 به درآمد 40.4 هزار میلیاردی رسیده است. در دوره 12 ماهه 1403 رقم درآمد های سالانه برابر با 78.7 همت بوده و این یعنی شرکت توانسته تقریبا 51% از درآمدهای دوره 1403 را کاور کند. اما...

در بودجه عملیاتی نیمه دوم 1404 رقم درآمد های 6 ماهه «فخوز» در سطح تقریبا 75 همت برآورد شده است!! توجه فرمایید که در دوره قبلی، یعنی دوره 1403 ظرف مدت 12 ماه به درآمد 78.7 همتی رسیده بود و اکنون برای دوره 6 ماهه برآورد کرده که به درآمد 75 همتی برسد!! 

در صورت تحقق این بودجه، ارزش درآمدهای سالانه «فخوز» در 1404 به بیش از 115 هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این یعنی رشد تقریبا 37 همتی درآمدها در انتظار شرکت است. 

در این بودجه، برآورد شده 2.3 میلیون تن محصول در بازار های هدف داخلی و صادراتی به فروش برسد. متوسط نرخ فروش محصول اصلی یعنی شمش بلوم و بیلت در بازار های داخلی و صادراتی به ترتیب 33.3 و 38.3 میلیون تومان در هر تن برآورد شده است. دقت بفرمایید که در نیمه نخست 1404 میانگین نرخ های مذکور به ترتیب 29.8 و 29.2 میلیون تومان در هر تن بودند که خب مبین برآورد رشد 12% و 31% نرخ های فروش است. 

سرفصل سود ناخالص در دوره 1403 برابر با 10.6 همت گزارش شده است. بر اساس اعداد مندرج در بودجه عملیاتی 1404، با احتساب 115 همت درآمد عملیاتی و 102 همت بهای تولیدات، سرفصل سود ناخالص سالانه حوالی 13 الی 13.5 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که خب در صورت تحقق، رشد 2.5 همتی را نسبت به دوره مشابه ثبت خواهد کرد. 

تحلیل حساسیت سود هر سهم «فخوز» در دوره 1404 به شرح زیر ارائه شده که با فرض تولید 3.1 میلیون تنی، متوسط نرخ 90 هزار تومانی و نرخ فروش صادراتی 421 دلاری، 224 ریال سود هر سهم برآورد می شود.