«شپنا» و ادامه صف خرید؛ علت چیست؟

«شپنا» که در اسکیل 6 ماهه، یکی از سوپر گزارشات بازار را به سرمایه گذاران مخابره کرده و از رشد 276% سودخالص رونمایی کرده، در بودجه عملیاتی نیمه دوم 1404 رقم درآمدی 345 هزار میلیارد تومان را به عنوان تارگت درآمدی ست کرده است.

11 آبان 1404 ساعت 10:23 ویژه های خبری و تحلیلی

بورس24 : «شپنا» که در اسکیل 6 ماهه، یکی از سوپر گزارشات بازارسهام را به سرمایه گذاران مخابره کرده و از رشد 276% سودخالص رونمایی کرده، در بودجه عملیاتی نیمه دوم 1404 رقم درآمدی 345 هزار میلیارد تومان را به عنوان تارگت درآمدی ست کرده است.

در 6 ماهه نخست 1404 رقم درآمدی «پالایش نفت اصفهان» برابر با 348 همت بوده که خب! با احتساب درآمد بودجه شده 345 همتی، اگر این بودجه تحقق یابد، ارزش درآمدهای 1404 «شپنا» به حوالی 693 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به اینکه درآمدهای دوره 1403 برابر با 559 همت بوده، بنابراین شرکت پتانسیل مخابره یک رشد 133.3 همتی در رقم درآمد ها را دارد.

درباره این بودجه باید گفت که:

- متوسط نرخ فروش محصول استراتژیک «شپنا» یعنی نفت گاز در نیمه دوم در سطح 37.2 میلیون تومان در هر مترمکعب برآورد شده است. این نرخ در نیمه نخست برابر با 35.8 میلیون تومان در هر مترمکعب بوده است. شایان ذکر است که در مهر ماه، نرخ فروش گازوئیل در سطح 37.5 میلیون تومان گزارش شده است (انحراف مثبت نسبت به بودجه)

- متوسط نرخ فروش بنزین در نیمه نخست 1404 برابر با 32 میلیون تومان در هر مترمکعب بوده و در بودجه 6 ماهه دوم این نرخ تقریبا تغییری نداشته و با رشد جزئی برآورد شده که به 32.4 میلیون تومان در هر مترمکعب خواهد رسید. در گزارش مهر ماه، نرخ فروش بنزین در سطح 32.2 میلیون تومان گزارش شده است.

تحلیل حساسیت سود هر سهم «شپنا» برای دوره 1404 به شرح زیر ارائه شده است:

با احتساب متوسط نرخ دلار 75 هزار تومانی برای سال 1404 و نرخ نفت خام 60 دلاری، سود هر سهم «شپنا» تقریبا 103 تومان برآورد می شود. سود هر سهم دوره 1403 برابر با 60 تومان بوده است.