بوی صعود از زنجیره فلزات و معادن؛ سیگنال قوی از دل تالار دوم ارزی

بورس24 : با این جریان خبری که حول دو گروه فلزی و معدنی وجود دارد، هر روز مجبوریم نگاهی به این گروه و روند حرکتی سهم‌ها داشته باشیم.

همانطور که طی روزهای اخیر هم اشاره شد، آخرین خبرها (تا این لحظه) حکایت از عرضه ارز شرکتها در تالار دوم دارد. احتمالا شرکت‌های تولیدکننده ورق، میلگرد و تیرآهن تا 80 درصد از ارز خود را به این تالار خواهند برد. تولیدکنندگان شمش 60 درصد، آهن اسفنجی و بریکت 40 درصد، گندله 40 درصد و کنسانتره 20 درصد. مابقی ارز این شرکتها کماکان با نرخ دلار نیمایی خواهد بود.

در زنجیره فلزات رنگین هم ظاهرا کنسانتره مس تا 20 درصد، کاتد و مفتول مس 30 درصد، شمش روی 60 درصد و آلومینیوم نیز 80 درصد راهی تالار دوم خواهند شد. نرخ کنونی ارز بازار دوم هم‌اکنون نزدیک به 100 هزار تومان است.

با این شرایط، کماکان فخوز، هرمز، ارفع و کاوه در صدر توجهات خواهند بود. فصبا در این مدت کمی درجا زد و به نظر او هم مورد توجه باشد. در چدن و فسازان هم اصلاح خوبی صورت گرفته و به نظر در روزهایی که هرمز و فخوز دست‌نیافتنی باشند، بازار سراغ این نمادها خواهد رفت. حتی ذوب هم پس از اصلاح اخیر می‌تواند از سطوح 33 تومانی نوسان مثبت بدهد.

در سنگ‌آهنی‌ها چندین مرتبه روی کگل تاکید شد. به نظر ومعادن و وامید هم می‌توانند مورد توجه باشند.

اما در گروه روی چندین مرتبه درخصوص فاسمین صحبت کردیم. اگر در مفروضات سال آتی، نرخ شمش روی را حوالی 3,200 دلار و نرخ ارز صارداتی را یکصد هزار تومان لحاظ کنیم، آنگاه فاسمین قابلیت تحقق سود نزدیک به 100 تومانی را خواهد داشت !

البته 3 نماد فرآور، کبافق و فگستر اهرمی‌تر هستند اما ورود و خروج در فاسمین راحت‌تر و کم دردسرتر است. ضمن اینکه P/E جذاب‌تری هم دارد.

به نظر اگر همه چیز مطابق با جریان خبری پیش برود، بازدهی خوبی در دل این گروه وجود داشته باشد.