توضیحات «قاروم» در خصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت قند ارومیه در خصوص صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 1404.07.30 توضیحاتی ارائه نمود.

1- دلایل تغییرات به شرح ذیل به استحضار می رساند:

_ دلایل افزایش ۲۸۷ موجودی مواد و کالا با توجه به شروع فصل بهره برداری شرکتهای قند و شکر و همچنین واردات شکر خام توسط برخی از شرکتها، بازار شکر در حال حاضر کاملاً اشباع بوده و درخواست خرید شکر با نرخ مصوب دولتی به طرز چشمگیری کاهش یافته است و این امر موجب افزایش موجودی محصول در انبار شرکت گردیده است.

_ افزایش ۱۴۵ موجودی نقد اخذ وامهای بانکی کوتاه مدت بانکی جهت خرید چغندر قند و پرداخت به چغندر کاران

_ افزایش ۳۴ دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها بازار اشباع شکر و فروش محدود شکر به صورت اعتباری

_ افزایش ۱۹۸ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی با توجه به اینکه شرکت در فصل بهره برداری و در حال خرید چغندرقند با تناژ بالا می باشد لذا افزایش پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها به علت طلب کشاورزان میباشد که شرکت به صورت مرحله ای با ایشان تسویه
حساب می نماید.

2-  دلایل پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به میزان ۷۰۱.۴۰۵ میلیون ریال قطعی شدن مبایعه نامه و قرارداد خرید ساختمان بانک تجارت و پرداخت چک مدت دار بابت مانده بدهی و شناسایی ساختمان در دارایی های ثابت شرکت

3- مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال پرداخت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت: پرداخت ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت سرمایه گذاری به میزان ۳۵ در گروه مالی طاووس خاورمیانه

4- دلایل عدم تطابق مبلغ تسهیلات مالی با صورت جریان وجوه نقد و صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان:

با توجه به ارقام زیر مغایرتی در تسهیلات مالی با صورت جریان وجوه نقد و صورت وضعیت مالی و
صورت سود و زبان وجود ندارد

مانده تسهیلات در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰:  ۶.۵۴۸.۰۴۵ میلیون ریال
مانده تسهیلات در ۱۴۰۴.۰۴.۳۱:  (۲۲۲-۲۸۶۶ ) میلیون ریال
 هزینه های مالی در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰ (۲۲۸۸۰۱) میلیون ریال
—————————————————
۳.۴۵۳٬۰۲۲ میلیون 

تسهیلات دریافتی در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰:  ۴٬۷۷۵.۷۵۰ میلیون ریال
پرداخت اصل تسهیلات در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰ (۱.۱۵۳.۳۲۳) میلیون ریال
پرداخت فرع تسهیلات در ۱۴۰۴.۰۷.۳۰: (۱۴۸.۴۰۵) میلیون ریال
——————————————————-
 ۳.۴۵۳.۰۲۲ میلیون