صف خرید فولاد هرمزگان در بورس بی دلیل نیست

بورس24 : شرکت «فولاد هرمزگان جنوب» در گزارش آبان ماه خود از درآمد 4.47 همتی خبر داده و بر این اساس، ارزش تجمیعی درآمدهای شرکت به بیش از 30.4 هزار میلیارد تومان رسیده که خب! مبین رشد 9.3 همتی نسبت به دوره مشابه است. 

رشد مهمترین پارامتر فاندامنتال

بررسی گزارشات منتشره شرکت در سامانه کدال بورس نشان می دهد، مهمترین درایور عملیاتی در «هرمز»، در این مدت 8 ماهه رشد قابل توجهی را نسبت به دوره مشابه ثبت کرده! بدین صورت که در 8 ماهه 1404 مجموعا 1.06 میلیون تن اسلب تولید شده! حال آنکه این عدد در 8 ماهه مقایسه ای برابر با 860 هزار تن بوده! یعنی با وجود تمام محدودیت هایی که در سال 1404 نسبت به 1403 بیشتر شده، تیم مدیریتی جدید توانسته مهم ترین پارامتر فاندامنتال بیزینس را به میزان 23% رشد دهد. 

انحراف مثبت نرخ فروش اسلب

پوینت جذاب گزارش آبان ماه آن است که نرخ فروش داخلی هر تن اسلب «هرمز» در سطح 36.2 میلیون تومان گزارش شده که خب! نسبت به متوسط نرخ فروش 7 ماه گذشته تقریبا 13.8% رشد را نشان می دهد. 

البته در نظر داشته باشید که در قیاس با دوره مشابه یعنی آبان 1403 که هر تن اسلب در بازار داخل به نرخ 23.6 میلیون تومان معامله میشد، نرخ آبان 1404 مبین رشد 53% است. 

در بودجه نیمه دوم 1404 نیز نرخ فروش اسلب در سطح 32 میلیون تومان برآورد شده که خب! نشان دهنده انحراف مثبت نرخ فروش در آبان ماه هستیم! رویدادی که به طور مستقیم در درآمدها و سودسازی شرکت تاثیرگذار است. 

هدفگذاری و مسیر عملیاتی متفاوت 

یادداشت توضیحی شماره 1 در «هرمز» به شدت مهم است! چرا که اگر دقت بفرمایید؛ تاثیر تعویض تیم مدیریتی کاملا مشهود است! 

در دوره 1403 رقم درآمدها برابر با 30.2 همت بوده که خب! اصلا تغییر قابل ملاحظه ای نسبت به دوره قبلی یعنی 29.4 همت در 1402 نداشته است! 

اما در بودجه نیمه دوم 1404 رقم درآمدها در سطح 22.8 همت برآورد شده و اگر این بودجه کاور شود، تارگت درآمدی تیم مدیریتی جدید یعنی 45.3 هزار میلیارد تومان کاور خواهد شد! بنابراین حرکت رو به جلوی تیم مدیریتی جدید از همین هدفگذاری ها، برآورد رقم درآمدها و در نتیجه تدوین نقشه عملیاتی و مالی قابل فهم است.

کمکی های «هرمز»

توجه فرمایید که در کمتر از یک سال آینده، طرح های توسعه بااهمیتی در «هرمز» به بهره برداری خواهد رسید: در شهریور 1405، پروژه توسعه کارخانه احیای مستقیم به اتمام خواهد رسید و نتیجه این طرح، افزایش ظرفیت تولید و فروش خواهد بود که خب! به رشد درآمدها و سودسازی ختم خواهد شد. 

تارگت 230 تومان در میان مدت

سهام فولاد هرمزگان جنوب کیش که از اول مهر ماه تا کنون تقریبا 48% سود به سهامداران داده، اخیرا بر روی یک سطح مهم تکنکیالی پولبک زده و به نظر می رسد که آماده حرکت به سمت تارگت بعدی یعنی 230 تومان است. چارت در تایم فریم هفتگی و در حالت تعدی شده ارائه شده است. 

سهم امروز شنبه 22 آذر 1404 در قیمت 1824 ریال در بورس با صف خرید سنگینی مواجه است.