سبقت «شنفت» از بودجه + رشد نرخ محصولات اصلی

بورس24 : شرکت «نفت پارس» در آبان ماه به درآمد 2.25 همتی رسیده و ارزش تجمیعی درآمدها را در اسکیل 8 ماهه به بیش از 16.8 همت رسانده و عملا 68% رشد ارزش درآمدها را به بازار مخابره کرده است.

مهمترین اطلاعات بنیادی گزارش عملکرد آبان به شرح زیر بوده: 

-    متوسط رقم درآمدی در 7 ماه گذشته برابر با 2.08 همت بوده و در آبان توانسته بیشتر از میانگین درآمدی ماه های قبل، درآمد کسب کند! 

-    تا به اینجای کار، میانگین درآمد ماهانه «شنفت» برابر با 2.1 همت محاسبه شده که خب! این عدد در دوره مشابه یعنی 8 ماهه 1403 در سطح 1.25 همت بوده که خب! مبین رشد 846 میلیاردی میانگین درآمدهای ورودی به بیزینس در هر ماه است. 

-    رشد 68% ارزش درآمدهای تجمیعی «شنفت» در سایه رشد حجم فروش و نرخ فروش محصولات تحقق یافته! بدین صورت که در اسکیل 7 ماهه، حجم فروش بیزینس در قیاس با دوره مشابه رشد تقریبا 14 هزار کیلوگرم/لیتر را نشان می دهد. 

-    البته نقش رشد نرخ فروش ها نسبت به حجم فروش در افزایش درآمدها بیشتر است! محصول استراتژیک سبد داخلی «شنفت»، روغن موتور بنزینی است که در این مدت 8 ماه به نرخ متوسط 97.5 هزار تومان معامله شده و این عدد نسبت به دوره مشابه رشد 61% را ثبت کرده! 

-    همچنین در سبد صادراتی «شنفت» نیز روغن پایه حرف اول را می زند. میانگین نرخ فروش این روغن در این مدت 8 ماهه نسبت به دوره مشابه رشد 62% را نشان می دهد. 

تغییرات متوسط نرخ فروش محصولات اصلی نسبت به دوره مشابه به شرح جدول زیر ارائه شده است: 
 

طبق اطلاعات منتشره در سامانه کدال بورس، در صورت های مالی  نیمه نخست 1404 «شنفت» پارامتر های اصلی سنجش سودآوری در وضعیت مناسبی گزارش شده اند؛ سود ناخالص رشد 85%، سود عملیاتی افزایش 63% و سود خالص نیز رشد 60%! 

هزینه های عمومی اداری «شنفت» نیز به خوبی کنترل شده اند و برخلاف بسیاری از شرکت ها، کمتر از میزان تورم رشد کرده اند! 

بودجه نیمه دوم 1404 نیز کاملا در شرایطی تهیه شده که در محدوده پتانسیل های شرکت است. 

در نیمه اول 12.3 همت درآمد کسب شده! حال در بودجه برآورد شده در نیمه دوم به 12.4 همت درآمد برسد. با گذشت دو ماه مهر و آبان و کسب 4.5 همت درآمد، تقریبا 36% از این بودجه کاور شده و عملا شرکت توانسته از اعداد بودجه، سبقت بگیرد. 

نکته قابل ملاحظه دیگر آن است که اخیرا اورهال «شنفت» نیز مطابق اعلام قبلی، در همان تاریخ به اتمام رسیده و واحد هایی که توقف شده بودند، به تولید عادی بازگشته اند. 

از منظر تکنیکال، سهم «شنفت» موقعیت خرید خوبی در سطح تکنیکال معتبر داده بود! در سطح قیمتی 800 تومان که از چند نظر کم ریسک بوده: 
 
یک آنکه تلاقی با پولبک بر سقف کانال داشته! دو آنکه قبلا از همین منطقه حمایت شده بود و در این منطقه سطح 61.8% فیبوناچی موج اصلی را نیز می بینیم و همچنین در اندیکاتور RSI نیز شاهد واگرایی در دو کف هستیم! که خب، تجمیع این سیگنال ها مبین یک فرصت خرید کم ریسک در این سهم بنیادی بوده! بازدهی: تقریبا 60% در موج آخر.