معرفی سهم‌هایی از دل گروه سیمان، خودرو، کاشی، قند، ماشین‌آلات با توجه به تحولات کدال

بورس24 : با عبور از تحلیل‌های عمومی، در این گزارش، بر اساس سیگنال‌های قدرتمند عملکرد ماهانه و جریان‌های خبری بنیادی، سبدی متنوع از صنایع (از سیمان و خودرو تا قند و کاشی) برای کسب سودهای قابل توجه معرفی شده است.

در گروه سیمانی، سرود که در فصل بهار به 984 میلیارد و در تابستان به 1,118 میلیارد تومان فروش رسیده بود، در پائیز به کمک فروش جذاب 408 میلیارد تومانی آذر ماه، مجموع درآمدهای خود را در این فصل به 1,081 میلیارد تومان رسانده و باید گزارش 9 ماهه خوبی داشته باشد. با این شرایط تحقق سود 180 تومانی سرود در پایان سال محتمل خواهد بود و لذا طبیعتا می‌توان حرکت سهم به سمت کانال هزار تومانی را انتظار داشت.

سخزر هم با عمل خوب پائیز، چشم‌انداز سود 120 تومانی را دارد. سخوز نیز با فروش خوب آذر، انتظار تحقق سود 2 هزار تومانی و بحث افزایش سرمایه یکی از گزینه‌های قوی سیمانی است و سهرمز نیز با توجه به عدم تعلق سود به حق تقدم‌ها جای یک رشد 7 – 8 درصدی دیگر از قیمت‌های فعلی را دارد.

در گروه کاشی و سرامیک، کماکان تاکید ما روی کحافظ است و معتقدیم که به زودی باید شاهد رسیدن سهم به قیمت‌های بیش از 200 تومانی باشیم. جالب است بدانید که کپارس آخرین دلار خود را با نرخ بالای 120 هزار تومان در تالار دوم تسعیر کرده است. البته کپارس و کساوه هم در این قیمت‌ها فضای خوبی دارند اما به هر جهت کحافظ P/E جذاب‌تری دارد.

در گروه خودرویی، بهمن موتور از زیرمجموعه‌های غیربورسی و مهم خبهمن فروش پائیز خاصی داشته است. درآمد این شرکت تا پایان تابستان در حالی 28,991 میلیارد تومان بوده که شرکت در پائیز سوپر فروش 20,356 میلیارد تومانی را رو کرده و خبهمن از این موضوع منتفع می‌شود.

در قطعاتی‌ها، خموتور و خزر گزارش‌های خوبی داشتند. خموتور در 3 ماه اخیر به فروش به ترتیب 494 – 449 و 667 میلیارد تومان رسیده و مجموع درآمد پائیز 1,610 میلیارد تومان بوده است. کل فروش شرکت از ابتدای سال 4,484 میلیارد تومان و با این شرایط گزارش قوی 9 ماهه را خواهد داشت. بنابراین منفی‌های خموتور فرصت خرید است.

در خزر نیز فروش شرکت در مهر 159 میلیارد، آبان 156 میلیارد و در آذر 208 میلیارد تومان بوده است. با این شرایط خزر هم گزارش 9 ماهه خوبی خواهد داشت و پتانسیل رشد تا قیمت‌های 250 تومانی را دارد.

در گروه ماشین‌آلات افزایش نرخ‌های تایرا در حال اثرگذاری در فروش شرکت است. شرکت بهار 5,741 میلیارد تومان، در تابستان 6,126 میلیارد تومان و در پائیز به کمک عملیات خوب 4,262 میلیارد تومانی آذر به فروش 10,467 میلیارد تومانی رسیده و این یعنی گزارش 9 ماهه خوبی خواهد داشت. تایرا با تثبیت در قیمت‌های 400 تومانی جای رشد تا سطوح 450 تومانی را دارد.

در گروه قندی سوپرگزارش ماهانه قصفها انتظارات از این سهم را بالا برده است. البته قصفها همیشه در پائیز خوب می‌فروشد اما شرکتی که در بهار 1,188 میلیارد تومان و در تابستان 524 میلیارد تومان فروش زده بود حالا در پائیز با فروش خاص 1,091 میلیاردی آذر، مجموع درآمد خود در این فصل را به 2,122 میلیارد تومان رسانده است. قصفها با تثبیت بالای سقف تاریخی، دو هدف 165 و 180 تومانی را دنبال می‌کند.