گروه پتروشیمی دومین صنعتی است که به لحاظ بنیادی مورد توجه اکثر فعالین بازار و تحلیلگران قرار است. طی روزهای اخیر ظاهرا برخی از شرکتهای پتروشیمی عرضهکننده ارز در تالار دوم توافقی با نرخ بیش از 125 هزار تومان بودهاند و اثرات این رویداد را در گزارش ماهانه شرکتها خواهیم دید.
بورس24 : گروه پتروشیمی دومین صنعتی است که به لحاظ بنیادی مورد توجه اکثر فعالین بازار و تحلیلگران قرار است. طی روزهای اخیر ظاهرا برخی از شرکتهای پتروشیمی عرضهکننده ارز در تالار دوم توافقی با نرخ بیش از 125 هزار تومان بودهاند و اثرات این رویداد را در گزارش ماهانه شرکتها خواهیم دید.
در این گروه شپدیس با انتشار گزارش افزایش سرمایه 3,800 درصدی از محل سود انباشته رسما در صف خرید قفل شده است. برآورد تحلیلگران بنیادی این است که شپدیس با دلار حدود 130 هزار تومانی برای امسال حوالی 11 هزار تومان سود محقق کند. کرماشا، شیراز و خراسان همچنان پتانسیل رشد دارند اما شاید در بازار یکشنبه بتواند بدون دغدغه برای خرید این نمادها اقدام کرد.
در پتروشیمی مارون سقف تاریخی سهم با حجم بالایی شکسته شد. مارون با بهرهمندی از تحولات مثبت ارزی و زمزمه سود 2,500 تومانی برای سال آتی پتانسیل خوبی برای رسیدن به قیمتهای بیش از 8 - 9 هزار تومانی دارد.
و سر آخر به شیران میرسیم. سهمی که چندین بار به عنوان گزینه جذاب خرید معرفی شد و همچنان معتقدیم جای رشد میانمدتی دارد. برآوردها نشان میدهد که شرکت در سال مالی منتهی به 30 آذر با دلار میانگین 70 هزار تومانی به حوالی 5.5 همت سود (به ازای هر سهم 100 تومان) دست خواهد یافت.
اما سود سال مالی جدید که از ابتدای دی ماه آغاز شده با میانگین نرخ دلار موثر 140 هزار تومانی حدود 11 همت (به ازای هر سهم 200 تومان) خواهد بود. چنانچه تقسیم سود 50 درصد فرض کنیم، P/E-forward سهم به 3.5 واحد میرسد.
اما نکته مهم در شیران، طرح توسعه شرکت است که احتمال به بهرهبرداری رسیدن آن در سال جاری بسیار بالاست. برآوردها این است که با افتتاح این طرح، ظرفیت اسمی تولید در شیران به 2 برابر برسد ! در این صورت سود محاسبه شده 200 تومانی دستخوش تحولات مثبتی خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.