پشت پرده سقف زنی اخیر سهام «شیران»، انحراف مثبتی است که در عملکرد پاییز و بودجه برآوردی دیده می شود؛ بدین صورت که هم در بخش درآمدها و هم در بخش حجم فروش شاهد سبقت شرکت از بودجه پیش بینی شده هستیم. در صورت های مالی 9 ماهه جامپ 138% سودخالص گزارش شده بود! باتوجه به عملکرد مثبت و سبقت از بودجه، بازار انتظار گزارش مثبتی از سهم در اسکیل سالانه دارد.
بورس24 : سهام «شیران» در بورس تهران در تایم فریم هفتگی اخیرا توانسته سقف قبلی خود را بشکند! از اردیبهشت 1402 سهم زیر منطقه 640 تومان معامله می شد!
اما از اوایل مرداد 1403، با رسیدن سهم به قیمت های 330 تومان، حرکت صعودی آغاز شد و در نهایت سهم موفق به شکست سقف خود شد.
در مهر 1404 یعنی 4 ماه گذشته، قیمت هر سهم «شیران» تقریبا 484 تومان بود. امروز در 17 دی ماه، قیمت هر سهم به 749 تومان رسیده و عملا" 55% سود در مدت کمتر از 4 ماه به حساب سهامداران نشسته است.
البته وضعیت بنیادی شرکت بسیار مثبت بوده و شاهد انحراف مثبت قابل توجهی نسبت به بودجه برآوردی هستیم که در ادامه به آن اشاره شده است.
شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» پرونده عملیاتی آذر 1404 را با ثبت فروش 26.702 تنی و کسب درآمدی به ارزش 1.98 هزار میلیارد تومان بسته است.
با این رقم درآمدی، ارزش درآمدهای «شیران» در اسکیل 12 ماهه به بیش از 20.4 هزار میلیارد تومان رسیده که خب! در قیاس با دوره مشابه یعنی 12.8 همت، از رشد تقریبا 60% حکایت داردبخشی از این رشد در سایه افزایش تناژ فروش تحقق یافته؛ از 271 به 288 هزار تن. اما بخش اعظم این رشد به دنبال افزایش نرخ فروش محصولات تحقق یافته است.
محصول اصلی بیزینس، آلکیل بنزن خطی بوده که سهم 54% در سبد درآمدهای شرکت دارد. نرخ فروش داخلی و صادراتی این محصول در دوره 1404 نسبت به دوره مشابه به ترتیب 63% و 60% افزایش را نشان می دهد.
برای پاییز 1404 در بودجه عملیاتی برآورد شده بود که «شیران» به درآمد 4.2 همتی برسد! بررسی دیتای گزارشات ماهانه گویای آن است که شرکت توانسته به درآمد 6.2 همتی برسد و عملا انحراف مثبت قابل توجهی را ثبت کند و به خوبی از بودجه سبقت بگیرد.
توجه فرمایید که در بودجه برآورد شده بود 61 هزار تن محصول به فروش برسد! اما در پاییز «شیران» توانسته تقریبا 87 هزار تن محصول بفروشد و یک انحراف مثبت جذاب در حجم فروش ثبت کند.
در شهریور ماه، تحلیل حساسیت سود هر سهم شرکت به شرح زیر ارائه شده بود: با توجه به جامپ دلار، به نظر می رسد که رقم سود هر سهم واقعی از این اعداد برآورد شده بالاتر باشد! البته انحراف مثبت رقم درآمدها را نیز باید مدنظر قرار داد.
در صورت های مالی 9 ماهه منتهی به شهریور 1404، سرفصل سود خالص جامپ 138% را ثبت کرده است. با توجه به گزارشات ماهانه قوی و انحرافات مثبت ثبت شده نسبت به بودجه، برآورد می شود که سود خالص سالانه نیز نسبت به دوره مشابه رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.