یک خبر خوب برای گروه پالایشی

بورس24 : گروه پالایشی پس از رشد هفته‌های اخیر زیر فشار جدی عرضه رفت؛ با اینحال این نکته را مدنظر داشته باشید که اگر ریسک‌ها فروکش کند، اولین صنعتی که در بزرگان به سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد، گروه پالایش است؛ چراکه کماکان اکثر نمادها P/Eها حوالی 3 واحدی دارند و لذا توصیه می‌شود این نمادها را بیشتر زیرنظر داشته باشید.

در این گروه شتران هم‌اکنون 480 میلیون صف فروش دارد. نکته خاص درخصوص شتران اینکه شرکت در گزارش 9 ماهه 10 همت سود ناشی از گردش موجودی انبار را شناسایی کرد و طبیعتا در گزارش 12 ماهه چنین سودی در کار نخواهد بود. به نظر سود امسال در شتران حوالی 110 و برای سال آتی 140 تومان باشد. بنابراین P/E-forward شرکت با در نظر گرفتن تقسیم سود 50 درصد در مجمع پیشِ رو 3 واحد است.

در شپنا به نظر سود محقق شده در دوره 9 ماهه کیفیت بیشتری دارد. چنانچه سود شرکت را برای امسال 160 تومان و برای سال آتی 220 تومان لحاظ کنیم، آنگاه P/E سهم به 3.1 واحد می‌‍رسد. با این تفاوت که در شپنا سود ناشی از موجودی انبار شناسایی نشده است.

در شبریز هم وضعیت به همین شکل است و با در نظر گرفتن سود 800 تومانی امسال و 1,100 تومانی برای سال بعد P/E زیر 3 واحد می‌رسد.

البته شبندر هم وضعیت خوبی دارد و بطور کل این 4 سهم در وضعیتی مشابه هستند اما شاید در این مقطع شپنا و شبریز گزینه‌های قوی‌تری باشند.

خبر خوب اینکه، کرک‌اسپرد پالایشی‌ها در هفته گذشته افزایشی بوده است ...

در کنار پالایشی‌ها، به نظر شبهرن هم گزینه جذابی است. این شرکت برای امسال 450 و برای سال آتی حوالی 600 تومان سود دارد و می‌تواند تا قیمت‌های 3 هزار تومانی (مشروط به ایجاد آرامش در بازار) حرکت کند.