فصل تقاضای اوره فرا رسید ؛ «شپدیس» را زیر نظر داشته باشید

بورس24 : شرکت پتروشیمی پردیس با ظرفیت تولید سالانه بیش از ۳ میلیون و ۲۲۵ هزار تن اوره و ۲ میلیون و ۴۰ هزار تن آمونیاک و در اختیار داشتن بیش از ۵۷ درصد از صادرات اوره کشور، به‌عنوان ستون فقرات صنعت اوره ایران، نقشی تعیین‌ کننده در بازارهای منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند.

این شرکت با ثبت رکوردهای پی در پی مالی توانسته است در بازار سرمایه خوش بدرخشد. شرکت در 4 ماهه منتهی به دی 1404 یک گزارش خاص روانه کدال کرد. شپدیس از فروش محصولات و خدمات خود33,660 میلیارد تومان درآمد کسب نمود. این در حالی است که درآمد فروش این شرکت در 4 ماهه سال گذشته13,031 میلیارد تومان بود که رشد 159 درصدی را کسب کرده است.

شرکت پتروشیمی پردیس در دی ماه سال گذشته نیز 3,055 میلیارد تومان درآمد کسب کرد که با رشد حدود 208 درصدی به9,421 میلیارد تومان در دی ماه سال جاری رسید.

از درآمد حاصل شده در 4 ماهه (260 میلیارد تومان) مبلغ 9,318 میلیارد تومان آن فروش داخلی و24,341 میلیارد تومان آن از محل صادرات حاصل شده است.

در میان محصولات این شرکت، اوره کشاورزی به مبلغ8,992  بیشترین سهم از فروش داخلی را به خود اختصاص داد، لذا اوره صادراتی (گرانول فله) با فروش 22,980 میلیارد تومانی در 4 ماهه در رتبه اول فروش این شرکت قرار گرفت که به صورت صادرات به کشورهای دیگر می باشد.

از آن جایی که محصول کود اوره از فهرست مواد خام و نیمه خام خارج گردیده است. آثار مالیاتی ناشی از معافیت مذکور بر عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1405 بالغ بر مبلغ 60 هزار میلیارد ریال بصورت مثبت برآورد می گردد که می تواند ، تاثیر بالایی در سوداوری این شرکت داشته باشد.

پروژه همت و چشم‌انداز سودآوری آن

پروژه همت ، موفق به تمدید کلیه مجوزها و انعقاد قراردادها شده است. با توجه به این که اوره دیگر مشمول مالیات نخواهد بود، این پروژه از منظر اقتصادی معنادارتر شده است.

از طرفی دیگر ، شاهد جهش قیمت جهانی اوره گرانول و به تبع آن رشد قیمت در بورس کالا هستیم ، داده های مورد بررسی نشان می دهد که پتروشیمی پردیس 20.000 تن اوره گرانول را با قیمت 430 دلار در هر تن فروخته است که افزایش شدید 18 دلاری در هر تن نسبت به فروش قبلی را نشان می دهد.

نکات مثبت برای نماد برای خرید :

شرکت افزایش سرمایه 3.800 درصدی دارد

با توجه به پروژه های در دسترس و جهش قیمت جهانی اوره توانایی ایجاد EPS بالا

حاشیه سود: 50 درصدی

فروش صادراتی بیش از 72 درصدی

نسبت مطالبات به دارایی بیش از 53 درصدی

میانگین سود قابل تقسیم: 80 درصدی

** در بخش تحلیلی، شرکت پتروشیمی پردیس با ارزش بازار 315.97 همت، سرمایه ۶۰۰ میلیارد تومان، قیمت روز 526,620 ریال و EPS کارشناسی‌شده 77,105 ریالی برای سال ۱۴۰۵، با نسبت P/E معادل 6.1 واحد (با فرض تقسیم 90 درصد سود) ارزیابی شده است.