«آریا» برای دوره 1404 سود هر سهم را 540 تومان برآورد کرده که به سهم پی بر ای فوروارد کانال 7 می دهد! اما نکته جالب اینجاست که با نرخ دلار 130 هزار تومانی، برای دوره بعدی سود 620 تومانی پیش بینی کرده که خب! برابر است با پی بر ای فوروارد کانال 6 و در نظر داشته باشید که احتمال تعدیل مثبت این سود بسیار بالاست؛ چرا که همین امروز نرخ دلار بانک مرکزی 129 هزار تومان بوده!! بنابراین پی بر ای فوروارد سهم در سال آینده، کمتر از 6 برآورد می شود.
بورس24 : شرکت «پلیمر آریا ساسول» پرونده عملیاتی دی 1404 را با ثبت درآمد تقریبا 6 همتی بسته و ارزش تجمیعی درآمدهای خود را در اسکیل 10 ماهه به بیش از 45.3 همت رسانده و رشد 12 همتی ارزش درآمدهای 10 ماهه را به بازار مخابره کرده است.
در این مدت 10 ماهه، متوسط درآمدهای ورودی به بیزینس در هر ماه برابر با 4.53 همت محاسبه شده؛ حال آنکه این پارامتر در دوره مشابه برابر با 3.3 همت بوده و این یعنی رشد 1.2 همتی در میانگین درآمدهای ورودی به بیزینس در هر ماه.
تغییرات نرخ فروش دی ماه محصولات استراتژیک «آریا» نسبت به میانگین نرخ فروش 9 ماه قبل به شرح جدول زیر بوده است: نرخ فروش محصولات اصلی صادراتی انحراف مثبت نسبت به نرخ های بودجه شده، ثبت کرده اند.
Bourse24.ir | ||||
آنالیز نرخ فروش محصولات اصلی پلمیر آریاساسول - تومان در هر تن | ||||
محصول | متوسط نرخ فروش 9 ماهه 1404 | نرخ فروش دی 1404 | درصد تغییرات | نرخ فروش بودجه شده |
پلی اتیلن سبک - داخلی | 71,356,980 | 87,688,028 | 23% | 106,147,004 |
پلی اتیلن سبک - صادراتی | 65,987,110 | 102,829,376 | 56% | 102,170,543 |
پلی اتیلن متوسط سنگین - داخلی | 62,394,452 | 82,118,612 | 32% | 90,613,432 |
پلی اتیلن متوسط سنگین - صادراتی | 54,700,510 | 87,373,805 | 60% | 85,644,944 |
تقویت سودسازی فصلی
روند سودسازی فصلی بیزینس در مسیر صعودی قرار گرفته است! توجه فرمایید:
- سود خالص بهار: 2.49 همت،
- سود خالص تابستان: 2.77 همت و
- سود خالص پاییز: 3.05 همت!
بنابراین روند صعودی سود خالص هر فصل حفظ شده و در بودجه زمستان نیز درآمد 26 همتی تارگت شده است. در دی ماه توانسته با کسب 6 همت درآمد، تقریبا 23% از این بودجه را کاور کند و اگر بتواند تمام بودجه را پوشش دهد، ارزش درآمدهای سالانه به حوالی 71.5 همت خواهد رسید؛ تقریبا 21 همت رشد نسبت به دوره قبل برآورد شده است.
از آنجایی که نرخ تسعیر ارز تاثیر مستقیمی بر نرخ فروش محصولات و در نتیجه رقم درآمدهای شرکت دارد، در زمستان انتظار می رود که شرکت بتواند سودسازی خود را تقویت کند؛ چرا که نرخ تسعیر ارز به بیش از 120 هزار تومان رسیده است!
برآورد سود 540 تومانی هر سهم
تحلیل حساسیت سود هر سهم «آریا» به شرح زیر ارائه شده است: با احتساب دلار 118 هزار تومانی و پلی اتیلن 813 دلاری، سود هر سهم در سطح 540 تومان برآورد شده است. در پاییز 242 تومان سود هر سهم شناسایی شده بود و اگر سود سالانه را در سطح 540 تومان در نظر بگیریم، نسبت پی بر ای فوروارد «آریا» برای دوره جاری در کانال 7 قرار می گیرد.
پی بر ای فوروارد پایین تر
با احتساب دلار 130 هزار تومانی ، برای دوره 1405 سود هر سهم 620 تومانی برآورد شده که به سهم پی بر ای فوروارد کانال 6 می دهد! لازم به ذکر است که همین امروز (یک شنبه 12 بهمن 1404) ، قیمت دلار بازار بانک مرکزی 129 هزار تومان ثبت شده است! بنابراین احتمال تعدیل مثبت سود هر سهم سال آینده بسیار بالاست و این یعنی پی بر ای فوروراد کانال های پایین تر برای خریداران یک ساله.
سهام «آریا» اخیرا به یک سطح حمایتی معتبر رسیده؛ سقف قبلی چارت، سطح 3800 الی 4000 تومان.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.