50% زیر ارزش ذاتی + تکنیکال جذاب سهام «شهر»

بورس24 : سهام «گروه مالی شهر» که به عنوان بازوی سرمایه گذاری «بانک شهر» در بورس تهران شناخته می شود، اخیرا به یک منطقه تکنیکالی بااهمیت رسیده و فرصت معامله کم ریسک با نسبت ریسک به ریوارد 5 برای سرمایه گذاران ریسک پذیر ایجاد کرده است.

سطح قیمتی 130 تا 135 تومان بارها توسط قیمت لمس شده و بازار نسبت به این منطقه حساس است. اگر سهم بتواند همانند گذشته، حرکت کانال مانند خود را حفظ کند و از کف 135 تومان وارد فاز صعودی شود، تارگت حرکت برابر با سقف کانال یعنی منطقه 188 الی 190 تومان خواهد بود که با احتساب حد ضرر 124 تومان، نسبت ریسک به ریوارد این معامله تقریبا 5 خواهد بود.

به این ریسک به ریوارد جذاب، این نکته را نیز اضافه کنید که در حال حاضر، سهم 50% زیر ارزش ذاتی دست به دست می شود! 

بر اساس دیتای مندرج در گزارش دی ماه، بهای تمام شده سبد سرمایه گذاری های «شهر» برابر با 7.1 هزار میلیارد تومان بوده که بخش اعظم آن در بخش غیربورسی (4.73 همت) و مابقی (2.43 همت) در شرکت های بورسی متمرکز شده است.

پتانسیل غیربورسی «شهر»: تامین سرمایه تمدن

سنگین ترین سرمایه گذاری گروه مالی شهر، تحصیل 30% سهام »تامین سرمایه تمدن» است که اگر این شرکت وارد بورس شود، تاثیر قابل ملاحظه ای بر مارکت کپ «شهر» خواهد داشت و از این حیث، یکی از پتانسیل های قابل ملاحظه «شهر» است.

سبد بورسی «شهر» نیز در انتهای دی ماه بالغ بر 4.1 همت در بازار ارزشگذاری شده و این یعنی ارزش افزوده ای معادل 1.67 هزار میلیارد تومان برای سهامداران از محل سبد بورسی ایجاد شده است.

«تولیدی برنا باطری» و «بورس کالای ایران» دو سهم با بیشترین وزن در بهای تمام شده سبد بورسی گروه مالی شهر هستند؛ به ترتیب 428 و 287 میلیارد تومان. همچنین بیشترین ارزش افزوده سبد بورسی نیز از محل سرمایه گذاری در شرکت های «گسترش نفت و گاز پارسیان» (194 میلیارد تومان)، «پتروشیمی پردیس» (188 میلیارد تومان)، «نفت ایرانول» (167 میلیارد تومان) و «پالایش نفت اصفهان» (155 میلیارد تومان) ایجاد شده است.

دی ماه پر سود «شهر»

«گروه مالی شهر» در دی ماه مجموعا 58.8 میلیارد تومان خرید داشته، 52 میلیارد در بورس که سنگین ترین خرید در «وبملت» بوده؛ 32 میلیارد تومان. همچنین دی ماه پرسودی برای «شهر» ثبت شده و از محل فروش بخشی از سرمایه گذاری ها، بیش از 63 میلیارد تومان سود شناسایی شده است.

50% زیر ارزش ذاتی + تکنیکال کم ریسک

جدول محاسبه ارزش ذاتی هر سهم گروه مالی شهر به شرح زیر ارائه شده است: ارزش ذاتی هر سهم «شهر»، بدون احتساب ارزش افزوده سبد غیربورسی در سطح 280 تومان محاسبه شده که خب! تقریبا 50% با قیمت های فعلی فاصله دارد و از آنجایی که سهم اکنون در منطقه حمایتی قرار گرفته، با توجه به فاصله 50% تا ارزش ذاتی، ریسک ورود به سهم، کم ارزیابی می شود.