«شیران» با دلار 70 هزار تومانی برآورد کرده بود به ازای هر سهم 81 تومان سود بسازد. با توجه به رشد دلار می توان برای دوره 1404 انتظار سود هر سهم 90 الی 100 تومانی داشت و اگر نرخ رشد سود را 50% در 1405 در نظر بگیریم، پی بر ای فوروارد این روزهای سهم در کانال 4 قرار می گیرد.
بورس24 : شرکت «سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران» در دی 1404 استارت قوی در سال مالی جدید خود ثبت کرده و با کسب بیش از 1.95 هزار میلیارد تومان درآمد ماهانه، رشد تقریبا 51% ارزش درآمدها را نسبت به دی 1403 مخابره کرده است.
بخش اعظم فروش دی ماه در بازار های صادراتی بوده و نرخ تسعیر ارز دی ماه نیز حوالی 115 هزار تومان مخابره شده است. در تاریخ 18 بهمن 1404 این نرخ تسعیر به حوالی 135 هزار تومان رسیده است.
انحراف مثبت نرخ فروش محصول استراتژیک
محصول اصلی «شیران»، الکیل بنزن خطی است که در دوره 12 ماهه 1404 سهم 54% در سبد درآمدها داشت. در دی 1404 نرخ فروش داخلی و صادراتی این محصول به ترتیب 104 و 111 میلیون تومان در هر تن گزارش شده است. توجه فرمایید که در آخرین گزارش ماهانه دوره قبلی یعنی آذر 1404، نرخ فروش داخلی و صادراتی این محصول برابر با 100 و 112 میلیون تومان در هر تن بوده که خب! نرخ داخلی تقریبا 4 میلیون رشد داشته، اما نرخ صادراتی تغییر چندانی نداشته است. گفتنی است که در اسکیل سالانه، نرخ فروش این محصول در قیاس با دی 1403 در بازار های داخلی و صادراتی به ترتیب 35% و 22% رشد را نشان می دهند.
همچنین در نظر داشته باشید که نرخ فروش این محصول استراتژیک در بودجه عملیاتی دوره 1405 در بازار داخلی و صادراتی به ترتیب 100 و 99 میلیون تومان در هر تن برآورد شده است که خب! در همین ماه اول این دوره، دی 1404 شاهد ثبت انحراف مثبت در این بودجه هستیم.
تارگت سود 90 الی 100 تومانی
بازار در انتظار صورت های مالی 12 ماهه «شیران» است. در آخرین گزارش ماهانه، رقم درآمدهای 12 ماهه در سطح 20.5 همت گزارش شده بود که خب! نسبت به دوره مشابه یعنی 12.8 همت، تقریبا 60% بالاتر است. تحلیل حساسیت سود هر سهم «شیران» در آخرین گزارش 9 ماهه به شرح زیر ارائه شده بود که خب! با دلار 70 هزار تومانی، تقریبا 82 تومان سود به ازای هر سهم برآورد کرده بود. با توجه به رشد نرخ دلار، برآورد می شود که «شیران» در صورت های مالی 12 ماهه حوالی 90 الی 100 تومان سود هر سهم گزارش کند.
پی بر ای فوروراد کانال 4
اگر نرخ رشد سود در «شیران» را تقریبا 50% برای دوره آتی در نظر بگیریم، سود هر سهم برای 1405 حوالی 140 الی 150 تومان برآورد می شود و این یعنی این روزها هر سهم «شیران» با پی بر ای فوروارد کانال 4 معامله می شود.
شکار پولبک
سهام «شیران» پس از شکست سقف تاریخی، به همراه اکثریت بازار وارد فاز اصلاحی شد و این روزها حوالی حمایت مستحکم سقف تاریخی خود در حال پولبک است و فرصت خرید کم ریسکی را فراهم کرده است. با قراردادن حد ضرر در محدوده پایین تر از سقف تاریخی و تارگت اولیه سقف قبلی (840 تومان)، ریسک به ریوارد جذابی در این معامله دیده می شود که خب! مناسب سرمایه گذاران ریسک پذیر است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.