سهامداران بلندمدت «شسپا» در 19 هزار درصد سود هستند!

بورس24 : سهام شرکت «نفت سپاهان» به عنوان یکی از پلیرهای اصلی حوزه روانکار (تولید روغن های صنعتی، بنزینی، دیزلی، پایه و ...) در اسکیل زمانی 10 ساله از قیمت 5 تومان به بیش از 950 تومان رسیده و عملا بازدهی 18.900% برای سهامداران بلندمدت استراتژیک خود ثبت کرده است!!

چارت هفتگی تعدیل شده لگاریتمی سهام «شسپا» به صورت زیر است و همانطور که در چارت پیداست، منطقه قیمتی 650 تومان می تواند یک سطح حمایتی معتبر برای خرید پله ای باشد؛ البته اگر استراحت سهم تا آن منطقه ادامه دار باشد.

در صورت های مالی 9 ماهه «شسپا» سیگنال مهمی به بازار بورس مخابره کرده و آن تقویت سودسازی فصلی شرکت است. به اعداد زیر دقت کنید:

• سود بهار 1404: 478 میلیارد تومان،
• سود تابستان 1404: 2.39 همت،
• سود پاییز 1404: 3.72 همت!!

بنابراین شرکت نه تنها سود خالص فصلی را توانسته به میزان 1.33 همت رشد دهد، بلکه مهمتر از آن این است که: تمام سود خالص نیمه اول 1404 در فصل پاییز کاور شده است!

بدین صورت که سود خالص دوره 6 ماهه 1404 برابر با 2.87 همت بوده و در پاییز شرکت توانسته به سود خالص 3.72 همتی برسد!!

در ضمن، توجه فرمایید که کل سود خالص دوره 1403 برابر با 5.33 همت بوده و «شسپا» در اسکیل 9 ماهه 1404 به سود خالص 6.6 همتی رسیده و عملا 1.27 همت رشد سود 9 ماهه را نسبت سود 12 ماهه 1403 شاهد هستیم.

در اسکیل 9 ماهه 1404 رقم درآمدها برابر با 24.7 همت بوده و متوسط رقم درآمد ماهانه در سطح 2.75 همت بوده! در دی ماه شرکت توانسته به درآمد ماهانه 4.21 همتی برسد و اگر بتواند این روند را بهمن و اسفند نیز حفظ کند، ارزش درآمدهای زمستان «شسپا» به بیش از 12.6 همت خواهد رسید.

پی بر ای فوروارد کانال 3

اگر در یک سناریو با احتمال تحقق بالای 50%، فرض کنیم که سودسازی «شسپا» در زمستان نیز همانند پاییز خواهد بود و به سود 3.7 همتی خواهد رسید، سود خالص سالانه «شسپا» حوالی 10.3 الی 10.5 همت برآورد می شود.

یک قدم جلوتر برویم و اگر فرض کنیم که «شسپا» سود خالص را با نرخ رشد 50% در 1405 می تواند رشد دهد، سود خالص سال آتی حوالی 15 همت برآورد می شود که خب! با توجه به مارکت کپ این روزها یعنی 53 همت، نسبت P/E فوروارد «شسپا» در کانال 3 قرار می گیرد!