4 سهم جذاب با P/Eهای بی‌نظیر

بورس24 : در این گزارش قصد داریم 4 سهم با P/E کمتر از 2.5 واحد را مورد بررسی قرار دهیم. سهم‌هایی که هر کدامشان در صورت فروکش ریسک‌ها و بهبود روند بازار، پتانسیل ثبت رشدهای خیره‌کننده و ایجاد بازدهی قوی برای خریداران این روزها دارند ...

در گروه ارتباطات بسیار عجیب است که آسیاتک به این قیمت‌ها رسیده است. به نظر 3 موضوع در افت سهم موثر بوده است. 1- عملکرد بد سهامداران درصدی 2- قطعی اینترنت در دی ماه 3- ثبت افزایش سرمایه.

اما گزارش عملکرد دی ماه نشان داد که قطعی اینترنت تنها 18% اثر منفی بر درآمد شرکت داشته و با اتصال مجدد اینترنت درآمد بهمن و اسفند نرمال و مطابق پیش‌بینی خواهد بود.

از طرف دیگر شرکت فروش دارایی را رقم زده و با سرمایه جدید برای امسال 90 تومان سود دارد. نکته خاص اینکه آسیاتک برنامه فروش یک دارایی دیگر را هم دارد که در سود 90 تومانی برآورد شده، دیده نشده است. P/E=2.3 !!!

در گروه کاشی و سرامیک، گزینه خوب کم نیست. کحافظ، کلوند و کپارس هر 3 در قیمت‌های جذابی قرار دارند اما امروز کمی درخصوص کپارس صحبت خواهیم کرد. سهمی با سال مالی منتهی به 30 دی ماه که در دوره 9 ماهه با فروش 1،405 میلیارد تومانی به 156 تومان سود رسیده و در 3 ماه پایانی دوره نیز درآمد 535 میلیارد تومان را رقم زده است.

با این مختصات به نظر کپارس برای امسال به سود 230 تومانی رسیده باشد و برای سال مالی جدید نیز چشم‌انداز سود 300 تومانی را دارد. بنابراین P/E-forward در این سهم کمتر از 2.4 واحد است !!

در گروه ساختمانی، ثبهساز گزارش 12 ماهه داده و به 94 تومان سود رسیده است. یعنی P/E که در سامانه TSE درج شده قابل اتکا است و سهم نباید در این قیمت‌ها با P/E کمتر از 2.5 واحد صف فروش باشد ! ثبهساز اصلاح خوبی طی مدت اخیر زده و در صورت فروکش ریسک‌ها جای رشد خوبی خواهد داشت.

در گروه تجهیزاتی، مپنا یکی از جذاب‌ترین گزینه هاست و شک نداریم سال آینده در همین مقطع قیمت سهم 60 - 70 درصد بالاتر از سطوح فعلی است. حتی چارتیست‌ها اهداف قیمتی 2,400 تومانی را برای مپنا ترسیم می‌کنند. مپنا قصد فروش 73% آلومینیوم المهدی و 100% هرمزال را دارد. حتی بدون در نظر گرفتن این واگذاری‌ها، مپنا برای امسال قابلیت تحقق نزدیک به 200 تومان سود در شرکت اصلی و بیش از 1,500 تومان سود تلفیق را دارد ! P/E تلفیق زیر 1 واحد !!!