با نرخ فروش شیر 23 هزار تومانی، سود هر سهم 105 تومانی برآورد کرده و بررسی ها نشان می دهد هر یک درصد رشد نرخ فروش، 0.4% سود هر سهم را افزایش می دهد. اخیرا نرخ فروش به 46.500 تومان رسیده و برآورد می شود که سود هر سهم نیز با تعدیل مثبت به 150 تومان برسد. این رقم سود به سهام «زگلدشت» که اخیرا سقف زده، پی بر ای فوروارد کانال 4 می دهد.
بورس24 : «زگلدشت» در اسکیل 9 ماهه در هر ماه به طور میانگین 203 میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود، در دی ماه شرکت توانسته به درآمد 273 میلیاردی برسد و عملا 34% بالاتر از میانگین درآمد ماهانه قرار گیرد.
ارزش درآمدهای تجمیعی «کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان» در اسکیل 10 ماهه به بیش از 2.1 همت رسیده که نشان دهنده رشد تقریبا سه رقمی (95%) نسبت به دوره مشابه یعنی 1.08 همت است!
تحلیل حساسیت سود جالبی دارد:
«زگلدشت» با نرخ شیر 23 هزار تومانی و دلار 131 هزار تومانی، برآورد کرده که به سود 105 تومانی برسد!
در حال حاضر، نرخ فروش شیر شرکت 46.500 تومان بوده و دلار نیز 136 هزار تومان است. هر چه نرخ فروش شیر افزایش یابد، سود هر سهم شرکت نیز بیشتر خواهد شد و با نرخ 32 هزار تومانی، سود 122 تومانی برآورد شده بود!
بنابراین با تغییر 39% نرخ فروش، سود هر سهم 16% افزایش یافت؛ به عبارت بهتر هر یک درصد تغییر نرخ فروش، 0.4% سود هر سهم را رشد می دهد.
حال اگر نرخ فروش را 46.500 فرض کنیم، یعنی نسبت به 23 هزار تومان، 102% افزایش داشته باشد، سود هر سهم شرکت نیز 42% افزایش خواهد داشت و این یعنی سود هر سهم با نرخ فروش جدید حوالی 150 تومان خواهد بود!
هر سهم «زگلدشت» در این روزها در قیمت 616 تومان دست به دست می شود و اگر سود هر سهم سال آینده را حوالی 150 الی 160 تومان برآورد کنیم، پی بر ای فوروارد این سهم در کانال 4 قرار می گیرد!!
سهام «زگلدشت» اخیرا سقف زده و توانسته از محدوده 555 تومان عبور کند. در حال حاضر، به نظر می رسد که پولبک بر روی این سطح قیمتی بعید نیست و می توان از این فرصت پیش آمده استفاده کرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.