دیتای بنیادی «وسرمد» مخصوص سرمایه گذاران ارزش محور است! اگر نرخ رشد سود خالص را 40% فرض کنیم و سود هر سهم امسال نیز حوالی 45 تومان باشد، سود هر سهم 1405 به 63 تومان خواهد رسید و با احتساب قیمت این روزها یعنی 98 تومان، پی بر ای فوروارد هر سهم در کانال 1 قرار می گیرد!
بورس24 : «وسرمد» در اسکیل 9 ماهه 1404 در صورت سود و زیان از جامپ سه رقمی سود ناخالص فعالیت های بیمه ای، رشد 110% سود عملیاتی و افزایش 98% سود خالص رونمایی کرده است.
با سرمایه اسمی 1 همتی، سود هر سهم شرکت در بازه 9 ماهه برابر با 36 تومان محاسبه شده که همین رقم در دوره 12 ماهه 1403 برابر با 32 تومان بوده و این یعنی عملکرد 9 ماهه 1404 از دوره 12 ماهه 1403 سبقت گرفته است!
مهم!
نکته جالب «وسرمد» این است که سود هر سهم یک سال گذشته یعنی اسکیل 9 ماهه (36 تومان) + زمستان 1403 (رقم 13 تومان) برابر با 49 تومان محاسبه شده و این یعنی با احتساب قیمت 98 تومان این روزها، پی بر ای تاریخی (TTM) سهام برابر با 2 است!!
چنانچه فرض کنیم سود هر سهم سالانه «وسرمد» در 1404 تقریبا 45 تومان خواهد بود، اگر نرخ رشد سود سالانه شرکت را معادل تورم در نظر بگیریم، بر این اساس، سود 1405 را حوالی 63 تومان برآورد می شود و این یعنی خریداران این روزهای «وسرمد» این سهم را با پی بر ای فوروارد کانال 1 میخرند!! که خب بسیار ارزنده است.
دقت بفرمایید که در شرایطی که نرخ بهره بدون ریسک 40% شده، ورود به سهم های با پی بر ای فوروارد بالای 2.5 توجیح اقتصادی ندارد.
چارت هفتگی «وسرمد» در سطح قیمتی 75 الی 80 تومان یک منطقه حمایتی قوی و کم ریسک را نشان می دهد که چندین مرتبه از این سطح حمایت شده است.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.