سوپرایز «شسپا» در بهمن ماه؛ 118% بالاتر از میانگین 10 ماهه درآمدها

بورس24 : «شسپا»، بزرگترین تولیدکننده روغن پایه در خاورمیانه، گزارش بسیار عجیبی در بهمن ماه داشته!

شرکت در اسکیل 10 ماهه 1404 به طور میانگین ماهانه 2.9 همت درآمد داشته؛ اما در بهمن ماه توانسته بیش از 6.32 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند!!

عملا عملکرد بهمن ماه شرکت به 118% بالاتر از میانگین 10 ماه قبل بوده است!

در بین 4 تولیدکننده اصلی روانکار کشور، «شسپا» در اسکیل 9 ماهه سهم 29% در مجموع تولیدات داشته و در جایگاه نخست صنعت جای گرفته است.

بخش اعظم رقم درآمدهای شرکت از محل فروش روغن پایه در بازار داخلی و صادراتی حاصل می شود. نرخ فروش این محصول در بهمن ماه در بازار داخل و صادراتی به ترتیب 81.2 و 93 میلیون تومان گزارش شده که خب! نسبت به میانگین نرخ فروش 10 ماه قبل به ترتیب 24% و 34% رشد داشته است.

سود هر سهم «شسپا» در اسکیل 9 ماهه 118 تومان بوده و برآورد می شود که در دوره 1404 به 150 تومان سود برسد. نکته حائز اهمیت آن است که بخش اعظم درآمدهای «شسپا» در بازار صادراتی حاصل می شود که خب! مبین تاثیر بالای رشد نرخ ارز بر رقم درآمدهای شرکت است.

پی بر ای فوروارد کانال 2 

با این فرمانی که دلار در پیش گرفته، برآورد رشد 100% سود هر سهم در سال آینده چندان دور از منطق نیست و اگر سود هر سهم 1405 را حوالی 300 تومان در نظر بگیریم، پی بر ای فوروارد «شسپا» در کانال 2 محاسبه می شود.

اخیرا تیم مدیریتی از افزایش سرمایه از 5.6 به 8.1 همت رونمایی کرده و قرار است که این افزایش سرمایه از محل سود انباشته انجام شود. هدف اصلی از این تامین مالی 2.5 همتی، احداث خط تولید روغن پایه نوع دوم و سوم تولید روغن TDAE عنوان شده است. این طرح توسعه، مزیت رقابتی «شسپا» را در صنعت تقویت کرده (محصولات سبز و پرمیموم مطابق با استاندارد های روز صنعت خودروسازی دنیا) و موقعیت استراتژیک شرکت را به عنوان رهبر صنعت حفظ می کند.

در سناریو افزایش سرمایه، سود خالص شرکت در سال آینده حوالی 9 همت برآورد شده که با توجه به مارکت کپ 45 همتی، پی بر ای فوروارد سهم در این سناریو برابر با 5 خواهد بود. البته شایان ذکر است که سود خالص 1404 نیز حوالی 9 همت برآورد شده و عملا در صورت های مالی پیش بینی شده، رشدی برای سود خالص در سال آینده در نظر گرفته نشده است.