در بهمن ماه، نرخ فروش محصولات اصلی «شرانل» یعنی روغن موتور بنزینی و دیزلی رشد قابل توجهی داشته و البته نرخ خرید ماده اولیه شرکت در قیاس با این رشدها، اندک بوده و در نتیجه برآورد می شود که حاشیه سود بیزینس حفظ و یا حتی تقویت شده است.
بورس24 : «نفت ایرانول» در آخرین روز معاملاتی قبل از جنگ رمضان در بورس تهران، مارکت کپی معادل 30 همت داشته و در عملکرد بهمن ماه به درآمد 4.73 هزار میلیاردی رسیده است.
در 10 ماه گذشته، متوسط رقم درآمدهای ماهانه در سطح 2.73 همت محاسبه شده است و این یعنی در بهمن ماه شرکت توانسته 2 همت درآمد بیشتری نسبت به میانگین درآمد ماه های قبل کسب کند! به بیان بهتر، در بهمن ماه شاهد رشد 73% درآمد ماهانه نسبت به میانگین ماه های قبل هستیم.
با این رقم درآمدی، ارزش درآمدهای تجمیعی «شرانل» در اسکیل 11 ماهه به بیش از 32 هزار میلیارد تومان رسیده و این رقم در دوره مشابه برابر با 19.5 همت بوده و این یعنی رشد 12 همتی ارزش درآمدهای تجمیعی.
در دوره مشابه متوسط رقم درآمدهای ماهانه در دوره 11 ماهه برابر با 1.77 همت بوده! اما در دوره جاری این پارامتر بنیادی در سطح 2.91 همت محاسبه شده است! به بیان بهتر، متوسط رقم درآمدهای ورودی به بیزینس در هر ماه در یک سال اخیر بالغ بر 1.14 همت رشد داشته است.
در سبد درآمدی «شرانل»، روغن موتور دیزلی حرف اول را می زند. در این مدت 11 ماهه تقریبا 20% از درآمدهای تجمیعی را تشکیل داده و در نتیجه تغییرات نرخ فروش این محصول تاثیر قابل ملاحظه ای بر روند درآمدی و سودسازی شرکت دارد. در بهمن 1404 هر مترمکعب روغن دیزلی به نرخ 130 میلیون تومان در بازار داخل فروخته شده است. میانگین نرخ فروش 10 ماه گذشته این محصول 89.6 میلیون تومان گزارش شده است. بنابراین در بهمن ماه شاهد رشد 40.4 میلیونی هر مترمکعب از این روغن نسبت به متوسط نرخ 10 ماه قبل هستیم.
روغن موتور بنزینی نیز سهم بالایی در سبد درآمدی دارد. در بهمن ماه هر مترمکعب از این محصول به نرخ 153 میلیون تومان فروخته شده! حال آنکه متوسط نرخ فروش 10 ماه گذشته 101 میلیون تومان بوده!! بنابراین در بهمن ماه رشد 52 میلیونی نسبت به متوسط نرخ فروش 10 ماه قبل را شاهد هستیم.
لوبکات که ماده اولیه اصلی «شرانل» است، در بهمن ماه به نرخ 33.7 میلیون تومان خریداری شده. میانگین نرخ خرید این ماده اولیه در 10 ماه گذشته 25.1 میلیون تومان بوده و خب! رشد تقریبا 8.6 میلیونی در نرخ خرید این ماده اولیه ثبت شده است که البته در برابر رشد نرخ فروش محصولات اصلی، ناچیز است و ثمره این رویداد، ثبات حاشیه سود بیزینس است.
سود عملیاتی بیزینس در 9 ماهه 1404 جامپ سه رقمی معادل 104% در قیاس با دوره مشابه داشته است. برای دوره 1404 با احتساب نرخ تسعیر ارز 137 هزار تومانی و نرخ HSFO معادل 305 دلار، سود هر سهم بیزینس حوالی 725 تومان برآورد شده است. اگر نرخ رشد سود هر سهم این شرکت را در دوره 1405 معادل همان 100% در نظر بگیریم، سود سال آینده حوالی 1500 تومان خواهد بود که خب با قیمت هر سهم 5000 تومان، پی بر ای فوروارد هر سهم در کانال 3 محاسبه می شود.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.