هر سهم «وصنا» 423 تومان ارزشگذاری شده! در روز آهر معاملاتی هر سهم در تابلوی بورسی 199 تومان قیمت خورده و داستان جایی جالب می شود که در چارت تکنیکال سهم، سطوح حمایت قوی در این قیمت ها دیده می شود؛ به بیان بهتر تکنیکال قوی + زیر ارزش ذاتی بودن سهم، موقعیت خرید جذابی را ایجاد کرده است.
بورس24 : «گروه صنایع بهشهر ایران» با نماد «وصنا» در بورس تهران تقریبا 2.4 هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شده است.
در آخرین روز معاملاتی سال 1404 سهام شرکت به منطقه حمایتی پرپتانسیلی رسیده که با توجه به قرار گرفتن قیمت در محدوده جذاب، زیر ارزش ذاتی سهم، موقعیت خرید با ریسک به ریوارد ارزنده ای در سهم ایجاد شده است. برای درک بهتر این موقعیت، توجه فرمایید که سهم تقریبا 53% زیر ارزش ذاتی است و به منطقه تکنیکال معتبری رسیده!
در روزهای بازگشایی مجدد بازار، اگر سهم «وصنا» را در قیمت 188 الی 190 تومان به پرتفوی اضافه کنید، با رعایت حد ضرر تا محدوده 148 تومان و حد سود به میزان سقف قبلی (حوالی 315 تومان)، نسبت ریسک به ریوارد این معامله برابر با 3.18 خواهد بود و این یعنی به ازای هر 10 میلیون ریسک احتمالی، پتانسیل کسب 31.8 میلیون تومان سود وجود دارد. البته در منطقه 155 الی 165 تومان نیز به دلیل برخوردهای متعدد، می توان پله دوم خرید سنگینی را نیز لحاظ کرد که خب! با این کار، میانگین قیمت معامله کمتر خواهد شد.
محاسبات ارزش ذاتی هر سهم «وصنا» به شرح زیر انجام شده است:
Bourse24.ir | |
محاسبات NAV هر سهم «وصنا» - ریال | |
ارزش بازار سبد بورسی | 38,850,175,000,000 |
بهای تمام شده سبد بورسی | (8,005,845,000,000) |
ارزش افزوده سبد بورسی | 30,844,330,000,000 |
بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی | 2,998,800,000,000 |
حقوق صاحبان سهام | 15,447,714,000,000 |
خالص ارزش دارایی های گروه وصنا | 49,290,844,000,000 |
تعداد سهام | 11,650,000,000 |
ارزش ذاتی هر سهم | 4,231 |
قیمت امروز | 1,992 |
نسبت قیمت به ارزش ذاتی هر سهم | 47% |
سود سرمایه گذار در هنگام خرید | 53% |
تکنوفاندامنتال قوی
«وصنا» در قیمت های 199 تومان، 53% زیر ارزش ذاتی است! به بیان بهتر، هر سهم 423 تومان می ارزد؛ اما تحت تاثیر شرایط بازار، به قیمت 199 تومان رسیده که در این منطقه، تکنیکال قوی ای نیز به چشم می خورد.
در ضمن در نظر داشته باشید که ارزش ذاتی هر سهم به مراتب بالاتر از 423 تومان است! چرا که در این محاسبات ارزش روز پرتفوی غیربورسی در دسترس نبوده و در نتیجه ارزش افزوده این سبد لحاظ نشده است. در گزارشات قبلی، به دارایی های همچون ملک مرتب خودرو، مالکیت 2% شرکت شیر ایران و 30% سهام شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر تهران اشاره شد که خب! ارزش افزوده این دارایی ها در پرتفوی غیربورسی لحاظ نشده است!! بنابراین اگر این دارایی ها را نیز در نظر بگیریم، مسلما ارزش سبد غیربورسی بیشتر بوده و در نتیجه ارزش ذاتی هر سهم در اعداد بالاتری محاسبه خواهد شد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.