طلا کاهش خود را برای سومین هفته متوالی ادامه داد و بیش از ۶ درصد ارزش خود را از دست داد که بدترین عملکرد هفتگی از مارس ۲۰۲۰ محسوب میشود.
بورس24 : طلا کاهش خود را برای سومین هفته متوالی ادامه داد و بیش از ۶ درصد ارزش خود را از دست داد که بدترین عملکرد هفتگی از مارس ۲۰۲۰ محسوب میشود.
این اتفاق در حالی رخ داد که بانکهای مرکزی بزرگ به دلیل خطرات افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی، لحنی hawkish (انقباضی) اتخاذ کردند. فعالان بازار به تحولات مرتبط با خاورمیانه و قیمتهای انرژی ادامه خواهند داد و در عین حال نظرات سیاستگذاران فدرال رزرو را پس از تصمیم آنها برای تثبیت نرخ بهره، به دقت بررسی خواهند کرد.
طلا در هفته بزرگ بانکهای مرکزی به شدت کاهش یافت
طلا هفته را با آرامش آغاز کرد و در دوشنبه و سهشنبه نتوانست حرکت قاطعی در هیچ جهتی انجام دهد، زیرا سرمایهگذاران پیش از تصمیمات حیاتی بانکهای مرکزی از اتخاذ موقعیتهای بزرگ خودداری کردند.
اما این آرامش در روز چهارشنبه و پس از پایان جلسه فدرال رزرو به پایان رسید. در جلسه معاملاتی آمریکا در روز چهارشنبه، بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که نرخ بهره سیاستی را در محدوده ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪، مطابق با انتظارات، بدون تغییر نگه داشته است.
خلاصه پیشبینیهای اقتصادی که همراه با بیانیه سیاستی منتشر شد، نشان داد که پیشبینیهای مقامات حاکی از کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ و کاهش ۲۵ واحد پایهای دیگر در سال ۲۰۲۷ است که نسبت به پیشبینیهای دسامبر تغییری نداشته است. جزئیات این انتشار نشان داد که در حالی که هفت سیاستگذار هیچ کاهش نرخی را برای امسال پیشبینی نکردهاند، یک نفر افزایش نرخ را برای سال آینده پیشبینی کرده است. علاوه بر این، پیشبینی تورم شاخص مخارج مصرف شخصی برای پایان سال ۲۰۲۶ از ۲.۴٪ در پیشبینیهای دسامبر به ۲.۷٪ تجدید نظر شد.
در نشست خبری پس از جلسه، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، توضیح داد که آنها انتظار دارند افزایش قیمت انرژی در کوتاهمدت تورم را افزایش دهد و افزود که اگر پیشرفت در کنترل تورم متوقف شود، کاهش نرخها دنبال نخواهد شد. دلار آمریکا در پی فدرال رزرو قدرت گرفت و فشار سنگینی بر طلا وارد کرد و باعث شد این فلز گرانبها بیش از ۳٪ در آن روز کاهش یابد.
اگرچه شاخص دلار که ارزش دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی میسنجد، پس از تصمیمات سیاستی بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه به شدت کاهش یافت، اما طلا کاهش هفتگی خود را ادامه داد و به پایینترین سطح از اوایل فوریه در نزدیکی ۴۵۰۰ دلار رسید.
بانک انگلستان نرخ بهره را مطابق با انتظارات در سطح ۳.۷۵٪ حفظ کرد، اما هر ۹ عضو کمیته سیاستی به طور غیرمنتظره به این تصمیم رأی مثبت دادند. در بیانیه سیاستی، بانک انگلستان اذعان کرد که افزایش قیمتهای جهانی انرژی در حال حاضر بر قیمت بنزین تأثیر گذاشته و گفت که کمیته سیاستی آماده است در صورت لزوم برای اطمینان از اینکه تورم شاخص قیمت مصرفکننده در مسیر رسیدن به هدف ۲٪ قرار دارد، اقدام کند.
در همین حال، بانک مرکزی اروپا پس از بدون تغییر نگه داشتن نرخهای کلیدی اعلام کرد: "جنگ در خاورمیانه چشمانداز را به طور قابل توجهی نامطمئنتر کرده و خطرات صعودی برای تورم و خطرات نزولی برای رشد اقتصادی ایجاد کرده است." کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، لحنی خنثی اتخاذ کرد اما اشاره کرد که جنگ طولانی مدت میتواند قیمت انرژی را برای مدت طولانیتری افزایش دهد و درآمدها را کاهش دهد. او افزود که خطرات تورم در کوتاهمدت به سمت بالا متمایل است و گفت که آنها میتوانند واکنشی "موقت، هدفمند و متناسب" به شوک انرژی داشته باشند.
طلا به یورو و طلا به پوند هر دو بیش از ۴٪ در روز پنجشنبه کاهش یافتند که نشان میدهد بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان باعث خروج سرمایه از طلا به سمت یورو و پوند بریتانیا شدهاند.
در همین حال، روند صعودی نفت خام این هفته قدرت خود را از دست داد اما قیمتها در سطوح بالایی باقی ماندند زیرا اخبار منتشر شده از خاورمیانه نشانهای از کاهش تنشها نداشت.
معاملهگران طلا اظهارات بانکهای مرکزی و جنگ خاورمیانه را بررسی خواهند کرد
اس اند پی گلوبال در روز سهشنبه دادههای شاخص مدیران خرید بخش تولید و خدمات را برای ماه مارس منتشر خواهد کرد. سرمایهگذاران به نظرات مرتبط با هزینههای ورودی و انتظارات بخش خصوصی در مورد چشمانداز تورم توجه ویژهای خواهند داشت. در صورتی که شاخصهای مدیران خرید اصلی در منطقه گسترش بالای ۵۰ قرار گیرند و انتشار دادهها نشاندهنده خطرات صعودی برای تورم هزینههای ورودی باشد، واکنش فوری بازار میتواند از دلار حمایت کند و طلا را در وضعیت ضعیف نگه دارد.
تقویم اقتصادی آمریکا دادههای دیگری در سطح بالا را شامل نخواهد شد، بنابراین سرمایهگذاران بر نظرات سیاستگذاران و اخبار جدید در مورد بحران خاورمیانه متمرکز خواهند ماند.
به نقل از چهار منبع مطلع، آکسیوس گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حال بررسی طرحهایی برای اشغال یا محاصره جزیره خارگ ایران در تلاش برای تحت فشار قرار دادن ایران به منظور اجازه عبور امن کشتیها از تنگه هرمز است.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که اسرائیل حملات خود به سایتهای انرژی ایران را پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از حمله اسرائیل به میدان گاز پارس ایران که امتدادی از میدان شمالی قطر نیز هست، انتقاد کرد، متوقف خواهد کرد.
گفتن اینکه آیا در کوتاهمدت کاهش تنش در درگیری رخ خواهد داد، دشوار است. برای بازارها، تغییرات در قیمتهای انرژی کلیدی خواهد بود. اگر اصلاح قابل توجهی در قیمت نفت رخ دهد، دلار میتواند تحت فشار فروش سنگین قرار گیرد و راه را برای بهبود پایدار طلا هموار کند. از سوی دیگر، اگر قیمت نفت به افزایش خود ادامه دهد و نگرانیهای تورمی را تغذیه کند و انتظارات برای واکنش بانکهای مرکزی بزرگ را تقویت کند، طلا به سختی میتواند از فشار نزولی خلاص شود.
در طول هفته، سیاستگذاران فدرال رزرو سخنرانیهایی خواهند داشت. ابزار CME FedWatch نشان میدهد که بازارها احتمال کاهش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۶ کمتر از ۱۰٪ قیمتگذاری کردهاند. این موقعیتگیری بازار نشان میدهد که اگر مقامات فدرال رزرو اشاره کنند که کاهش نرخ بهره همچنان امسال محتمل است، دلار میتواند تحت فشار قرار گیرد. برعکس، اگر سیاستگذاران پیشنهاد دهند که حتی میتوانند افزایش نرخ بهره را در صورت تحقق نگرانیهای تورمی به دلیل درگیری طولانی مدت در خاورمیانه در نظر بگیرند، کاهش دیگری در طلا میتواند آغاز شود.
تحلیل تکنیکال طلا: فشار نزولی در حال افزایش است
طلا زیر خط روند صعودی که از اوایل نوامبر کشیده شده بود، شکست و به زیر میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه سقوط کرد. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی برای اولین بار از نوامبر ۲۰۲۴ به زیر ۴۰ سقوط کرد که نشاندهنده افزایش فشار نزولی است.
میانگین متحرک ۱۰۰ روزه به عنوان یک سطح محوری در ۴۶۰۰ دلار، بالاتر از اولین سطح حمایتی در ۴۵۰۰ دلار (سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ از روند صعودی نوامبر تا فوریه) قرار دارد. بسته شدن روزانه زیر این سطح میتواند فروشندگان تکنیکال بیشتری را جذب کند. در این سناریو، ۴۴۰۰ دلار (سطح ایستا) میتواند به عنوان حمایت میانی قبل از ۴۲۴۰ دلار (اصلاحی فیبوناچی ۷۸.۶٪) دیده شود.
اگر طلا بالای ۴۸۶۰ دلار (اصلاحی فیبوناچی ۳۸.۲٪، خط روند نزولی) بهبود یابد و موفق شود آن سطح را به حمایت تبدیل کند، ۴۹۸۰ تا ۵۰۰۰ دلار (میانگین متحرک ۵۰ روزه، سطح روانی) میتواند به عنوان منطقه مقاومت بعدی عمل کند و پس از آن منطقه ۵۰۸۰ تا ۵۱۰۰ دلار که سطح اصلاحی فیبوناچی ۲۳.۶٪ با میانگین متحرک ۲۰ روزه برخورد میکند.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.