نفت سپاهان با ثبت رکوردهای تازه در فروش زمستان و رشد چشمگیر نرخ محصولات صادراتی، سود خالص 1404 را در محدوده 10 همت قفل کرده است. برآوردها نشان میدهد سود سال آینده نیز با سناریوی تورمی به سطوح 15 تا 16 همت میرسد؛ رقمی که میتواند نسبت پیبهای روزهای بازگشایی را به کانال 2 برساند.
بورس24 : «نفت سپاهان»، بازیگر اصلی صنعت روانکاری در کشور، در عملکرد اسفند ماه به 3.3 هزار میلیارد تومان درآمد رسیده و بدین ترتیب ارزش درآمدهای سالانه خود را به بیش از 38.6 همت رسانده است. متوسط رقم درآمد ماهانه در دوره 1404 برابر با 3.21 هزار میلیارد تومان محاسبه شده که خب! نسبت به میانگین درآمدهای ورودی به بیزینس در هر ماه در دوره قبل، رشد تقریبا 700 میلیاردی را نشان می دهد.
محصول اصلی «شسپا» روغن پایه بوده که بخش اعظم آن در بازار های صادراتی به فروش می رسد. هر تن از این محصول در اسفند ماه به نرخ تقریبا 97 میلیون تومان فروخته شده که خب! نسبت به متوسط نرخ معاملاتی 11 ماه قبل یعنی 73.6 میلیون تومان، رشد 32% را نشان می دهد.
جامپ 3 رقمی نرخ فروش محصول کلیدی
رشد نرخ فروش صادراتی روغن های فرایندی چشم هر تحلیلگری را می گیرد! این محصول نیز سهم قابل توجهی در سبد درآمدی صادراتی دارد و در اسکیل 12 ماهه، بالغ بر 3.3 همت درآمد از محل این محصول شناسایی شده و در اسفند ماه نرخ فروش صادراتی به 46.5 میلیون تومان در هر تن رسیده که خب! نسبت به متوسط نرخ 11 ماه قبل یعنی 23.7 میلیون تومان، رشد 3 رقمی (100%) را نشان می دهد.
قدرت بالای سودسازی
یکی از پوینت های بنیادی جذاب «شسپا»، اعداد سودآوری در دوره 1404 است! به این ارقام توجه فرمایید:
- سود خالص بهار: 478 میلیارد تومان،
- سود خالص تابستان: 2.4 هزار میلیارد تومان!
- سود خالص پاییز: 3.72 هزار میلیارد تومان!!
سود خالص 6 ماهه 1404 برابر با 2.87 همت بوده! اما «شسپا» در پاییز به سود 3.72 همتی رسیده و این یعنی نه تنها تمام سود خالص 6 ماه نخست تنها در مدت 3 ماه کاور شده، بلکه تقریبا 860 میلیارد تومان نیز سود بیشتری کسب شده است.
این میزان سود فصل پاییز از محل درآمد 10.2 همت درآمد حاصل شده است. در زمستان رقم درآمدها به حوالی 14 همت رسیده است؛ بنابراین انتظار می رود که سود خالص زمستان نزدیک به سود خالص پاییز باشد (البته تغییرات هزینه ها را نیز باید لحاظ کرد! به عنوان مثال رشد شدید قیمت ها در دی و بهمن).
برآورد سود 15 همتی در 1405
بازار اکنون در انتظار صورت های مالی سالانه «شسپا» است. اگر سود خالص فصل زمستان را نیز حوالی 3 همت برآورد کنیم، سود خالص سالانه 1404 در سطوح 9.5 الی 10 همت پیش بینی می شود.
در یک سناریو معقول، اگر نرخ رشد سودخالص «شسپا» در 1405 را برابر با تورم محیط اقتصادی یعنی 50% تا 60% فرض کنیم، سود خالص سالانه در سطوح 15 تا 16 همت برآورد می شود که خب! با احتساب مارکت کپ 44 همتی، نسبت پی بر ای فوروارد «شسپا» برای روزهای بازگشایی در کانال 2 قرار می گیرد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.