تحلیل جدید از کگل: نرخ‌های بالاتر گندله، سود هر سهم را به محدوده ۵۵ تومان نزدیک می‌کند

بورس24 :  شرکت «معدنی صنعتی گل گهر» با مارکت کپ 123 همتی، بازیگر اصلی حوزه تولید و فروش گندله در کشور بوده که در عملکرد اسفند ماه تقریبا 860 هزار تن گندله در بازار داخل فروخته و تناژ فروش تجمیعی خود را در مدت 3 ماهه زمستان به بیش از 2.71 میلیون تن رسانده است.

در این مدت فروش صادراتی برای این محصول ثبت نشده و تمام تولیدات، در بازار های داخلی فروخته شده است. 

در اسفند ماه نرخ فروش گندله در «کگل» به بیش از 10.5 میلیون تومان در هر تن رسیده! حال آنکه متوسط نرخ فروش این محصول در 11 ماهه 1404 برابر با 9.4 میلیون تومان گزارش شده است. (افزایش 1.1 میلیونی نرخ فروش اسفند نسبت به میانگین نرخ فروش ماه های قبل). 

ماحصل عملکرد سه ماهه «کگل»، کسب درآمدی به ارزش 33 هزار میلیارد تومان بوده که خب! نسبت به دوره مشابه یعنی 28 همت، رشد تقریبا 5 همتی در درآمدهای تجمیعی ثبت شده است. 

در تحلیل حساسیت سود هر سهم، با دلار 130 هزار تومانی و نرخ فروش گندله داخلی 10.8 میلیونی و نرخ گندله صادراتی 95 دلاری، شرکت برآورد کرده که 45 تومان سود به ازای هر سهم می سازد. 
 
پی بر ای فوروارد کانال 3 

آخرین فروش گندله در بورس کالا در تاریخ 23 فروردین ماه تقریبا به نرخ 10.700.000 تومان در هر تن انجام شده. اگر گندله به 11.400.000 تومان در هر تن برسد و نرخ صادراتی نیز 100 دلار شود، با احتساب دلار 140 هزار تومانی که همین امروز مبادله می شود، سود هر سهم 55 تومان خواهد بود و این یعنی با در نظر گرفتن قیمت تابلو 182 تومانی هر سهم، پی بر ای فوروارد سرمایه گذاری در «کگل» در کانال 3 قرار می گیرد. 

شایان ذکر است که شرکت در پروسه افزایش سرمایه اسمی از 55 به 74.6 هزار میلیارد تومان است. قرار است که افزایش سرمایه از محل حساب سود انباشته و آورده نقدی سهامداران و مطالبات حال شده انجام شود. مرحله اول افزایش سرمایه از محل سود انباشته به میزان 3.8 همت انجام شده است.