گزارش زمستان 1404 تکاردان تصویری از شتابگیری بیسابقه کسبوکار ارائه میدهد؛ رشد 108 درصدی درآمد، سود هر سهم 22 تومانی و افزایش 3584 درصدی وجوه نقد عملیاتی، از تقویت توان سودآوری و ظرفیت توسعه فعالیتها خبر میدهد. با سناریوی محافظهکارانه رشد 60 تا 70 درصدی سود در سال 1405، EPS به محدوده 130 تومان میرسد و سهم با پیبراِی فوروارد بسیار پایین، در اصلاح احتمالی تا 250 تومان جذابیت تکنیکالی قابل توجهی دارد.
بورس24 : «تامین سرمایه کاردان» با نماد «تکاردان» تقریبا 100 همت دارایی تحت مدیریت دارد و در زمستان 1404 گزارش قابل توجه ای به اهالی بورس مخابره کرده! مجموع رقم درآمدهای شرکت با جامپ 3 رقمی از 1.18 به 2.47 همت رسیده و عملا 108% رشد داشته!
شرکت در صورت های مالی 3 ماهه منتهی به اسفند 1404 از سود خالص 655 میلیاردی رونمایی کرده و با احتساب سرمایه اسمی 3 همتی، به ازای هر سهم 22 تومان سود ساخته است. این پارامتر بنیادی در دوره مشابه برابر با 18 تومان بوده و در دوره 12 ماهه قبل، سود هر سهم معادل 80 تومان گزارش شده بود و این یعنی شرکت توانسته بیش از 25% از سود هر سهم دوره قبل را در سه ماهه ابتدایی کاور کند.
در دوره قبل شاهد رشد سنگینی سودسازی بودیم! سود هر سهم از 25 تومان به 80 تومان رسید؛ جامپ 220%!! در یک سناریو معقول با احتمال بالا، اگر فرض کنیم که شرکت در دوره 1405 سود هر سهم را معادل نرخ تورم رشد می دهد، یعنی رشد سود به میزان 60% الی 70% خواهد بود، سود هر سهم حوالی 130 الی 135 تومان برآورد می شود و با احتساب قیمت 270 تومانی هر سهم، پی بر ای فوروارد سهم در کانال 2 قرار می گیرد! هر چند شرکت پتانسیل سودسازی بالاتری داشته و در نتیجه پی بر ای فوروارد در کانال های کمتر نیز قرار می گیرد.
با این رقم سود خالص، مانده حساب سود انباشته «تکاردان» از سرمایه اسمی بیشتر شده! بدین صورت که در انتهای اسفند ماه، حساب سود انباشته به بیش از 3.42 هزار میلیارد تومان رسیده که خب! نسبت به سرمایه اسمی 3 همتی، بالاتر است و اخیرا تیم مدیریتی برنامه افزایش سرمایه 2 همتی از محل سود انباشته و رساندن سرمایه اسمی به 5 همت را در دستور کار قرار داده است.
یکی از مهمترین پوینت های بنیادی گزارش سه ماهه «تکاردان»، جامپ سنگین سرفصل وجوه نقد عملیاتی است! این پارامتر بنیادی در زمستان 1404 در سطح مثبت 1.38 هزار میلیارد تومان گزارش شده که خب نسبت به دوره مشابه رشد 3.584% را ثبت کرده! چنین رویدادی مبین افزایش حجم نقدینگی در دسترس تیم مدیریتی برای گسترش فعالیت های عملیاتی و البته استفاده از فرصت های سرمایه گذاری اقتصادی است. شایان ذکر است که علاوه بر رشد حجم نقدینگی در دسترس، چنین رویدادی نشان دهنده کیفیت بالای سود شرکت و البته توان بالای بیزینس در تکرار این سود است.
«تکاردان» اخیرا از کانال بلندمدت صعودی خارج شده و سقف جدید ثبت کرده، در محدوده 300 تومان. در صورت اصلاح بیشتر، تلاقی سقف کانال با کف قبلی یعنی سطح قیمتی 250 تومان می تواند منطقه کم ریسکی برای ورود پله ای به سهم باشد.
نظرات :
شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.