سرمایه‌گذاری مس سرچشمه از استراتژی ضدبحران رونمایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در خصوص وضعیت عملیاتی و استراتژی سرمایه گذاری شرکت اظهار داشت: با توجه به تنش‌های سیاسی و شرایط خاص منطقه‌ای در ماه‌های اخیر و تحمیل مجدد جنگ به ایران عزیز، بازار سرمایه تحت تأثیر ریسک‌های سیستماتیک با نوساناتی مواجه شد که نهایتاً منجر به توقف معاملات سهام در بازار سرمایه گردید. برنامه و استراتژی شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه همواره بر پایه حفظ و تداوم فعالیت‌های عملیاتی، صیانت از حقوق سهامداران و تمرکز بر دارایی‌های استراتژیک استوار است.

بررسی ساختار پرتفوی بورسی شرکت به تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بیش از ۷۸ درصد ارزش کل سبد سهام شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه به صنعت مس اختصاص یافته است که این صنعت به دلیل جایگاه جهانی و بنیادی، کمترین آسیب‌پذیری را در برابر بحران‌ها داشته است و به دلیل رشد چشمگیر درآمد عملیاتی طی سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۴، نوآوری مناسبی برای آن پیش‌بینی می‌شود. در خصوص موضوعات مربوط به آسیب‌های احتمالی وارده به صنایع فولادی، به استحضار می‌رساند که سهم این صنعت در پرتفوی این شرکت تنها حدود ۴ درصد است و به دلیل سهم بسیار پایین صنعت فولادی در پرتفوی بورسی شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه، هرگونه نوسان منفی تأثیر معنادار و بنیادینی بر خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه نخواهد داشت.

ضمن اینکه میزان ۵۰ درصد از پرتفوی شرکت نیز به سرمایه‌گذاری در صنعت بانکی و نماد «وبصادر» اختصاص یافته که کل جنگ تحمیلی اخیر آسیب مستقیم متوجه این نماد نشده است. سایر بخش‌های سبد دارایی‌های بورسی شرکت با رویکرد کاهش ریسک پرتفوی و مدیریت بهینه نقدینگی، عمدتاً به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اختصاص یافته است.

این استراتژی به منظور حفظ توان نقدشوندگی شرکت در شرایط نوسانی بازار اتخاذ شده تا علاوه بر کسب بازدهی بدون ریسک و صیانت از اصل سرمایه در میان‌مدت، منابع نقدی لازم جهت ایفای تعهدات عملیاتی و بهره‌گیری از فرصت‌های آتی خرید سهام در سطوح قیمتی ارزنده فراهم باشد.

نکته حائز اهمیت این است که ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت هم‌اکنون بیش از دو برابر بهای تمام شده آن است که خود نشان‌دهنده مدیریت بهینه ریسک و حاشیه امنیت بالای سرمایه‌گذاری‌هاست. لازم به ذکر است که ساختار درآمدی شرکت به گونه‌ای طراحی شده که تنها بخشی از آن وابسته به بازدهی و درآمد سود سهام شرکت‌های بورسی است، در حالی که عمده درآمدهای شرکت از محل قراردادهای پیمانکاری و اجرای پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای در مجتمع مس سرچشمه تأمین می‌گردد. این پروژه‌ها با پایداری کامل در حال اجرا بوده و جریان نقدی مستمر و قابل اتکایی برای شرکت تضمین می‌کنند.

از جمله این پروژه‌ها می‌توان به پروژه تغلیظ ۳ مس سرچشمه با ظرفیت ۷۶۷ هزار تن در سال به عنوان بزرگ‌ترین پروژه صنعت مس کشور و پروژه فلوتاسیون خاتون‌آباد که طی ماه‌های پیش رو به اتمام رسیده و به کارفرمای محترم تحویل داده خواهد شد اشاره نمود. این پروژه‌ها به دلیل اضافه شدن ظرفیت تولید کنسانتره مس ظرفیت بسیار مطلوبی برای صادرات کنسانتره و ارزآوری برای شرکت و کشور خواهند داشت.

لذا به سهامداران محترم اطمینان داده می‌شود که به دلیل تنوع‌بخشی درآمدی و تمرکز بر فعالیت‌های عملیاتی پیمانکاری، ریسک‌های محیطی اخیر تأثیر کاهنده‌ای بر روند سودآوری و تداوم فعالیت‌های شرکت نخواهد داشت.