چشم‌انداز پرریسک سرمایه‌گذاری؛ «تاصیکو» سناریوهای کنترلی خود را تشریح کرد

به گزارش کدال‌نگر بورس24 ، شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین در گزارش اخیر خود به تشریح مجموعه‌ای از ریسک‌های عملیاتی، مالی، مدیریتی و محیطی پرداخته که می‌تواند بر عملکرد آتی این هلدینگ و شرکت‌های تابعه آن اثرگذار باشد.

بر اساس این گزارش، بخشی از ریسک‌های شناسایی‌شده مربوط به ریسک‌های عملیاتی ناشی از عوامل زیست‌محیطی از جمله انتشار آلاینده‌ها، انتشار گازهای گلخانه‌ای، انتشار گرد و غبار و فاضلاب است که در صورت عدم رعایت قوانین زیست‌محیطی می‌تواند منجر به جرایم احتمالی یا توقف فعالیت برخی پروژه‌ها شود. در همین راستا، تقویت واحد HSE، رعایت قوانین محیط زیست و تعریف پروژه‌های زیست‌محیطی به‌عنوان راهکارهای مدیریت این ریسک‌ها عنوان شده است.

همچنین شرکت به ریسک‌های ناشی از شرایط ژئوپلیتیکی و جنگ‌های ترکیبی اشاره کرده که می‌تواند منجر به افزایش ریسک‌های ذاتی کسب‌وکار، محدودیت در تأمین منابع، اختلال در زنجیره تولید و افزایش هزینه‌ها شود. در این میان، محدودیت در به‌کارگیری ابزارهای نوین مدیریتی و صنعتی مبتنی بر الگوهای معتبر بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی از ریسک‌های مالی و مدیریتی مطرح شده است.

در بخش دیگری از گزارش، ریسک‌های مرتبط با بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و تأکید شده است که انتقال بخشی از محصولات فروش‌رفته به بازارهای داخلی، علیرغم توسعه صادرات، می‌تواند بر درآمدهای ارزی اثرگذار باشد. علاوه بر این، ناترازی انرژی (برق، گاز و …) و افزایش قطعی‌ها، از عوامل مؤثر بر کاهش تولید شرکت‌های تابعه اعلام شده است.

صدر تأمین همچنین به ریسک‌های ناشی از محدودیت در تأمین مواد، تجهیزات و قطعات راهبردی، کاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، تورم جهانی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های نقدینگی اشاره کرده است. از دیگر ریسک‌های مهم مطرح‌شده می‌توان به کمبود نیروی انسانی متخصص و بازنشستگی پرسنل کلیدی اشاره کرد که مدیریت آن نیازمند اجرای طرح‌های جانشین‌پروری، آموزش و ایجاد مشوق‌های جذب نیروی انسانی جدید است.

این شرکت تأکید کرده است که با شناسایی این ریسک‌ها و طراحی سناریوهای مختلف، برنامه‌های کنترلی و راهکارهای مدیریتی لازم برای کاهش اثرات منفی آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.